Коллеги, всем доброго времени суток!
Проблема - при переоценке 52 счета на дату совершения операции - в середине месяца - сальдо, которое система переоценивает = сальдо на конец периода. Соответственно, некорректно формируется сумма курсовой разницы.
Активирована "логика дельты".

Пример:
Сальдо на 31.03.11
EUR 262 547,73
RUB 10 507 764,01 (курс 40,0223)

04.04.11
Расход
EUR 250
RUB 10 049,50 (курс 40,1980)
Сальдо
EUR 262 297,73
RUB 10 543 844,15 (курс 40,1980)

Курсовая разница = (40,1980 - 40,0223) * 262 547,73 = 46 129,64

06.04.11
Приход
EUR 181 126,69
RUB 7 274 989,73 (курс 40,1652)
Сальдо
EUR 443 424,42
RUB 10 543 844,15 (курс 40,1652)

Курсовая разница = (40,1652 - 40,1980) * 262 297,73 = -8 603,37

Система работает так:
ОтчДата 04.04.11
Оценка в Валюта БЕ (10)
Метод 1000 ERP метод оценки
Группа регистров 0L

Сумма в ИВ 443.424,42
Влт EUR
Сумма в ВВ 17.772.704,24
Внутр. вал RUB
Курс 40,19800
ОценочнРазница 52.070,60

Т.е. на дату оценки она берет сальдо на 30.04.11, а не на 04.04.11. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Спасибо за любые ответы.

Ссылка на законодательство:
Согласно ПБУ 3/2006 п. 11.
"11. В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, возникающая по:
...операциям по пересчету стоимости активов и обязательств, перечисленных в пункте 7 настоящего Положения."
п. 7 того же ПБУ гласит
"7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере изменения курса."
(п. 7 в ред. Приказа Минфина РФ от 25.12.2007 N 147н)

Система не хранит сальдо на 04.04 (равно как и на 05.04 и 06.04, и т.д.) сальдо хранится для периода (если, конечно, у вас не сделан регистр с периодом не месяц, а день). Соответственно, нельзя сделать переоценку с датой 04.04 после того, как сделана проводка 06.04 и требовать от системы взять сальдо 04.04. Делайте переоценку каждый день или, как минимум, при каждом движении по счету.

Plank, спасибо за объяснения!
Будем вводить данный БП административно.