Помогите, пожалуйста, разобраться в работе транзакции F.19.
Ситуация такая:
был ПМ: Дт 41 - Кт 15
далее счет: Дт15 - Кт 60
затем счет был сторнирован(неправильно введен): сторно Дт 60 - Кт15. Получается на перерасчетном 15 счете зависла сумма.

При обычной схеме (есть ПМ, но нет счета) в программе F.19 такая сумм определяется как GNB и создаются корректировочные проводки Дт 15 - Кт 60(неотфактурир. поставки), т.е. мы видим, что у нас есть задолженность перед поставщиком.

А вот по таким операциям сторно все суммы попали в операцию BNG с минусом, а проводка получилась Дт 15 - Кт 41(товары в пути), вместо 60.
Кажется, по этому поводу есть нота: Note 1355303 - RFWERE00: Vendor credit memo without goods delivery, в которой сказано
After you implement the corrections, the system checks the selected GR/IR items for each purchase order item with regard to the reference transaction in the document header (RMRP=invoice verification, MKPF=goods movement). If there are only postings of the invoice verification that generate a credit balance, further processing is assigned to the transaction key BNG.

Еще момент, что сейчас переходим с 4.7 на ERP 2005, и раньше в 4.7 все такие позиции определялись как GNB и формировалась проводка Дт 15 - Кт 60.

Т.е. теперь так и должно быть? Или это ошибка?

Версия 5.0, пакет SAPKH60407

Вопрос снимается, вроде разобрались.

Здравствуйте!

Подскажите, как была решена проблема?
Мы столкнулись с такой же.

Заранее благодарю.

Такая картина у нас была в том случае, когда неправильно был выровнен ПМ и ПС, т.е. надо было сначала выровнять ПС со сторно ПС (как известно при сторно счета ММ в логистике бух.счет и его сторно в финансах сразу не выравниваются), а только потом запускать автовыравнивание 15* счета через F.13. А у нас получилось что выровняли ПМ с ПС, хотя к счету было сторно.
В общем, в нашем случае это было скорее организационное решение, обязали бухгалтеров лучше следить за сторнированием и его своевременным выравниванием: сначала обязательно запускать программу J3RCREV - выравнивание сторнированных счетов ММ (или ту же F.13 с ограничением по номерам документов), а только потом выравнивать в F.13 счета ПМ\ПС.

Подскажите еще один момент.
Когда документ ММ (фактура) сторнируется через ММ, связка в FI по документам сторно происходит.
Я имею ввиду поля BKPF-STBLG, BKPF-STJAH в фактуре устанавливаются.
У нас при сторнировании есть эта связка, и далее при выравнивании 15* счетов транзакцией f.13 только в фактуре эта связка удаляется, а в документе сторно она остается.

Заранее благодарен.

Не совсем поняла вопрос.. в том то и дело, что при сторнировании счета в ММ его отображение в финансах никак не меняется, поля BKPF-STBLG, BKPF-STJAH не заполняются, док не выравнивается. В документе сторно (у нас он вида SS) только заполнена причина сторно, и все, эти поля тоже не заполняются. И даже получалось оплатить этот счет, хотя он был сторнирован в логистике.
Связки на друг-друга можно увидеть только в таблице RBKP (те же поля STBLG, STJAH).

У нас при сторнировании фактуры ММ - сторнируется и выравнивается в FI.

Спасибо за помощь.
Как разбирусь с проблемой напишу.

Все просто. В open FI была подпрограмма, которая при сторнировании выравнивала все, кроме 15* счета. Поправили программу, все встало на свои места.