Привет!
Прописываю счета наличия для классов ОС. тр. AO90

Прописываю на вкладке "контировка при выбытии" 01* счет - выбытие ОС.
Система данные не сохраняет, при этом пишет:
Счет 1100000 не может быть счетом запаса
Счет 1100000 не определен как счет П+У


Настройка счета 01* - выбытие ОС:
- группа счетов - учет ОС
- счет наличия
- контрольность снята
- статут полей - g007


что не так?

дык счет выбытия должен быть счетом прибылей\убытков сиречь счетом результата а не наличия. И уж скорее всего не 01 а 90

почему 90????
01
а изменить - не дает (наличия на результат)

счет выбытия это счетна который мы списываем сумму от выбытия ОС. Т.е. его остаточную стоимость.
он не является счетом наличия итем паче счетом ОС так как ОС уже нет оно выбыло обычно это 90\91 счета убытков
это что то типа отгрузки продукции: 41 счет - счет наличия, а 90 счет П+У
если мы реализуем это средство то выручка пойдет на другие 90\91 которые с вычетом предыдущих 90\91 дадут прибыль убыток от продажи с выбытием.

katy,

Почему не дает сменить? Предупреждение дает или ошибку? Получается ли отключить через OBA5?

Вы можете ввести новый счет P&L и указать для него существующий счет наличия в качестве счета закрытия.

С уважением,

iRashid

с 91* проблем нет - все созраняется нормально

DmitrijD,

В случае выбытия в лом схема проводок может быть следующей:
1. Дт 01.Выбытие - Кт 01.ОС
2. Дт 02.ОС - Кт 01. Выбытие
...Получаем по дебету 01.Выбытие NBV.

3. Дт 91 - Кт 01.Выбытие

С уважением,

iRashid

не суть в данном случае 01.выбытие промежуточный вариант 90-х
он также должен быть счетом результата
можно и так
д90 к01.ОС
к90 д02.ОС

DmitrijD,

Не только можно, но и, на мой взгляд, с точки зрения абстрактного бухучета более правильно.

Но в реальной жизни бухгалтеры просят субсчет 01 для выбытия. Дабы видеть проводки только по дебету на 91 счете.

С уважением,

iRashid

...или 90.

ну это да
главное что мы сошлись во мнении почему это счет результата

В том то и дело что правильно так как iRashid написал
а контрольность и через OAK5 и ручками меняла - ничего

и заводила новый счет P&L и указывала для него существующий счет наличия в качестве счета закрытия. - БЕСПОЛЕЗНО

Ну, за консенсус!!!



Katy,

В какой момент возникает ошибка? Какой код ошибки?

iRashid

В AO90
1. Счет OST-1100000 не может быть счетом запаса
№ сообщения AC305

Diagnosis
Account OST is defined as a balance sheet account in chart of accounts 1100000. This definition is incorrect for the circumstance Основной счет: Остаточная стоимость при списании в.

You should note that the Customizing definition of the respective depreciation area also has an influence on the consistency check for the general ledger accounts. This particularly affects depreciation areas that are set up for managing investment support measures on the liabilities side. In order for the consistency check to be correct, it is necessary for you to set the correct indicator in the definition of depreciation area.


Procedure
Change the account definition or assign another account for the given circumstances.

2. Счет OST-1100000 не определен как счет П+У
№ сообщения AC306

Diagnosis
Account 1100000 is not defined as a retained earnings account (for the profit and loss statement).
This is incorrect in circumstances Основной счет: Остаточная стоимость при списании в.


Procedure
Either change the account definition or assign a different account for the given circumstances.

А в fs00
Изменение управления балансом невозможно, т.к. контрольный счет.
№ сообщения FH169

Diagnosis
You want to change a G/L account from a balance sheet account into a P&L account, although the account was defined in a dependent company code as a reconciliation account.

System Response
The system does not allow the change to the balance sheet control.

Procedure
Check to see if the account is correctly defined as a reconciliation account. If this is not the case, you can change the definition. Afterwards, you can change the G/L account master record.

менять со счета наличия на счет результата можно при 0 сальдо
ручками обнуляем и меняем
ставим группу счета затрат тип счета сами сообразите
сальдо во ВВ разрешена проводка без НДС
группа статусов ну у нас своя настроена
сортировка: по номеру ОС
счет НЕ КОНТРОЛЬНЫЙ