Коллеги, доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить загрузку остатков по авансам, полученным от покупателей?
Ведь в последствии, когда мы отразим реализацию, очень хотелось бы, чтобы при зачете аванса "НДС с аванса" корректно открутился в зачет.
Вопрос связан с тем, что обычные остатки по счетам кредиторов/дебиторов грузятся без кода НДС просто в корреспонденции с техническим счетом, созданным для загрузки остатков. В случае с авансами возникает необходимость а) указать код ОГК б) указать код налога. И вопрос в основном с кодом налога, ведь стоит его указать, как сразу сгенерируется проводка Д76 К68 по НДС с аванса полученного. А на 76 и 68 в свою очередь тоже грузились остатки. Получится либо задвоение, либо тонкая работа по вычитанию из сальдо 68 счета тех сумм, которые приходятся на авансы полученные.

Итак, буду благодарен, если поделитесь опытом решения данного (возможно простого) вопроса.

С чего бы вдруг остатки по 76 и 68м счетам грузились без привязки к кредиторке/дебиторке? Все балансы на тех счетах должны быть привязаны к кодам ОГК и кодам налога. Грузите через полные документы.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

отлично! я так и думал. Спасибо, darkduck!
а есть ли какие-то рекомендации SAP по загрузке различного рода остатков? Я помню, видел то-ли курс, то-ли какой-то paper по миграции данных. А вот что это именно и где видел - не помню. Не подскажешь, где можно увидеть САПовский ответ на мой вопрос и другие по теме?

Учитывайте вашу схему закрытия периода по НДС. Более часто 68 счет в данном случае - счет формирования НДС к уплате и в конце периода переводится в 68 кредиторский (задолженности ИФНС) - здесь может быть задвоение.