Добрый день.
Возник вопрос по списанию курсовой разницы по валютным расчетным счетам.
В транзакции FAGLL03 сальдо в валюте счета = 0, а в рублях имеется сумма.
Подскажите, куда и как можно списать данную курсовую разницу ?

Проведите выравнивание этого счета - курсовая разница автоматически расчитается.
(или сразу укажет каких настроек не хватает!)

Переоценить с помощью fagl_fc_val или вручную сделать проводку на счет курсовых разниц с помощью транзакции f-05.

Господа прошу прощенья.
При указании счета в данной транзакции: данных нет.
Следствие не настроено автоматическое списание курсовых разниц ?

1. Зайти в просмотр счета - FS00
На второй закладке проверить - можно ли выравнивать позиции этого счета.
Флаг "Управление ОП" должен быть установлен (если не установлен - все будет НАМНОГО сложнее...).

2. Зайти в выравнивание по счету - F-03
Указать номер счета, валюту счета, и дату (дату, на которую сальдо счета достигло нуля).
На втором экране выбрать все позиции и активировать их.
Попытаться сохранить.

Если все в порядке - родится документ выравнивания с двумя позициями: одной стороной на счет, другой стороной на доходы(расходы) от курсовых разниц.
Если не все в порядке - то прокричит, чего в жизни не хватает!

Ну а сами недостающие настройки - OB09
Настраивается по каждому счету (можно и для каждой валюты, но не обязательно).

Флаг "Управление ОП" не установлен.

При создании счетов необходимо его устанавливать ?

"Белых" методов не знаю.
Если сейчас установить флаг "Управление ОП" эта операция будет иметь влияние ТОЛЬКО на вновь создаваемые позиции.

Не белые методы:
"чуть-чуть не белый" - поискать на sapnet ноты по установке этого флага задним числом;
"совсем не белый" - прямой апдейт позиций этого счета, очень не хороший метод....

На вкус и цвет у каждого свои фломастеры.

Мне нравится, когда периодически позиции на счете выравниваются.
Например, прошел месяц. Выравняли все позиции, автоматически сформировали курсовую разницу (если это валютный банковский счет), сверили результат операции с данными выписки из банка и спокойно живем следующий период. А ни один из выравненных документом не может быть легко сторнирован, т.е., дополнительная защита от внешних воздействий.

Но может Ваши консультанты думают иначе....

Установка флага не возможна.
Получается необходимо выравнять курсовую разницу вручную с помощью f-05.

Вот тут уже не помогу - у себя это быстро проверить не смогу.
Попытайтесь, если получится указать в поле "Сумма в валюте документа" ноль, а в "Сумма в во внутренней валюте" реальную сумму - будет хорошо.

Значит надо настроить или проводить через F-05 (которая позволяет ставить 0 в валюте транзакции).

Не понимаю, к чему совет про выравнивание и ведение ОП. Это валютный расчетный счет, на нем не нужно ведение ОП.

Информация о выравнивании была предоставлена, как моё личное мнение.
Можно много дискутировать о выравнивании и местах оптимального использования этой функциональности, но мне выравнивание нравится.
И пока не было случая, чтоб при корректном выравнивании по валютному счету по итогам месяца все идеально не совпало с данными выписки.

Ручную проводку F-05
Сделать не получается.
Возникает ошибка:
"Проводки по счету 50030800 (БЕ 1000) возможны только в валюте SKK."
То есть проводки можно осуществляться только по в валюте SKK.