Коллеги, прошу совета!

компания находится в продуктиве с 1 января 2010
есть два плана счетов - 0001 оперативный (план концерна) и CARU локальный (русский)

в марте бухгалтера обнаружили, что маппинг счетов был сделан неправильно. Это касается только основных средств и только PnL счетов для ОС - амортизации и доходов от выбытия. Оперативные счета все правильные, но им неверно сопоставлены русские счета из ПС CARU.

например, сейчас есть такой маппинг
ПС 0001 ПС CARU
счет XXXXX счет YYYYY

а нужно переделать на такой
ПС 0001 ПС CARU
счет XXXXX счет ZZZZZ

В тестовой системе я это сделал так:
1) ручной проводкой обнулил баланс по счету XXXXXX на 31.03.2010 (в апреле проводок нет)
2) поменял альтернативный счет c YYYYY на ZZZZZ через FSS0
3) сторнировал ручную проводку из п.1

в итоге имею ситуацию, когда все проводки по счету XXXXXX за 01-03 периоды содержат в себе альтернативный CARU счет YYYYY, а все новые проводки по счету проходят уже с верным альтернативным счетом ZZZZZ.

Вопрос 1 - есть от такой ситуации нарушение целостности базы данных?
Вопрос 2 - можно ли как-то обновить проводки в 01-03 периодах, чтобы в них также был прописан ZZZZZ ? вроде какая-то программулина для этого есть...

Заранее спасибо!

мож я чего не понимаю, но по альтернативным счетам ничего не проводится... Это просто поле, на которое подменяется нормальный счет в отчетности...

да именно так.

мой вопрос был именно в том, что в проводках до 31.03 это поле содержит в себе счет, отличный от текущей настройки счета - насколько это допустимо с точки зрения целостности данных?

Так этот реквизит в основной записи счета ГК не имеет же истории, т.е. когда Вы сейчас поменяете в ОЗ счета ГК на правильный альтернативный счет и сформируете отчетность что до 31.03, что после 31.03, у Вас же отчетность с новым правильным счетом сформируется. Где в проводках до 31.03 записывался альтернативный счет? или у Вас в паралельный регистр проводки по CARU писались?

А то что Вы сторно пытались сделать - если бы в самом деле альтернативный счет сохранялся бы в проводке, то сторно Вы бы ничего не добились бы, так как вернули бы им все на свое место.

даже в параллельный регистр пишутся те же счета, ну если только это не какое-то свое доморощенное поле...

С паралельными регистрами не работал - предполагал, что можно в них проводки не только по оперативному плану счетов писать, а скажем по счетам альтернативного ПС. Тогда получается, раз нельзя, то если в оперативном плане счетов отсутствуют какие то счета из альтернативного плана счетов, то придется в оперативном плане счетов создавать избыточный счет, который в отчетности по оперативному ПС не использовать, но который нужно создать только для того, чтобы по паралельному регистру можно было проводку со счетом из альтернативного плана счетов провести? Не очень стройная схема получается.

может не совсем точно выразился... попробую еще раз:

Параллельных регистров нет, руками ничего дополнительно не пишется.

- с точки зрения целостности данных:
есть табличка BSEG с позициями финансовых документов - самый что ни на есть стандарт SAPа.
Все документы созданные до 31.03 имеют в поле BSEG-LOKKT старый альтернативный номер (YYYYY), который подтянулся туда согласно неверным настройкам счета. Сейчас, после исправления счета, у новых документов в это поле пишется правильный альтернативный номер ZZZZZ.
Как итог имеем BSEG, где документы имеют один и тот же счет из оперативного плана счетов (BSEG-HKONT - XXXXXX), но при этом альтернативный у них разный - в BSEG-LOKKT у части из них содержится YYYYY, у другой части ZZZZZ - вот это меня смущает, т.е. получается что сальдо по счету главной книги XXXXXX не равно сальдо по локальному счету YYYYY или ZZZZZ, только сумме YYYYY+ZZZZZ.

- с точки зрения баланса:
п.1 система не даст сменить значение в SKB1-ALTKT пока баланс по счету главной книги не ноль. Поэтому убираю всю сумму на технический счет (например для входящего сальдо).
п.2 изменяю собственно счет через FSS0.
дальше варианты:
п.3.вар.1 сделать сторно п.1, система возьмет данные проводки из п.1 и в BSEG-LOKKT пропишется снова YYYYY. Далее необходимо будет как-то править BSEG, чтобы вместо YYYYY все же везде прописался ZZZZZ.
п.3.вар.2 сделать зеркальную п.1 проводку, но так как будет ручная проводка, то система будет смотреть настройки счета и в BSEG-LOKKT запишет всю сумму на "ZZZZZ". XXXXXX будет равен ZZZZZ, но детализация будет разная.

Не знал что альтернативный номер в BSEG-LOKKT прописывается.

Но вот вопрос в каких отчетах у Вас это поле BSEG-LOKKT анализируется?

Если нигде не анализируется то может и не стоить парится чтобы в записях до 31.03 в BSEG-LOKKT прописалось именно ZZZZZ, пусть сальдо по счету оперативного ПС XXXXXX равняется в альтернативном ПС сумме YYYYY+ZZZZZ. В отчетах: сальдо счета, Баланс, ОПУ и т.п. у Вас после изменения альтернативного счета с YYYYY на ZZZZZ, все же нормально же будет как после 31.03 так и до 31.03 на счете ZZZZZ. Т.к. насколько я понимаю все перечисленные отчеты считают по оперативному счету, т.е. XXXXX, а потом отображают уже альтернативный счет, который проставлен как альтернативный счет в основной записи счета ГК.