Коллеги вопросс наверное для FI простой. Я с другого модуля помогите.

делали документ платежа (За услуги)

Д 60 СЧ Кредитора К 51 Банк

Потом поняли что зря (переплатили)

И сделали еще документ

Д51 К Сч Кредитора Возврат оплаты

Бухгалтерия такие документы выравнивала. Мне F-44 говорит что открытых позиций нет

Как я полагал (до настоящего момента ) выравнивается документ счета с документом оплаты


Как выровнять данные документы?


Буду очень благодарен

Проверьте в этих двух документах коды ОГК.
Эти же коды следует указать при выравнивании в транз. F-44.

Уточните пожалуйста:
Как готовилась платежка - в АПП ии вне системы?
Какой первичный документ? Банковская выписка?
Сумма? Хотя бы условная, например, 100.
Похожие вопросы:
Как готовилась платежка - в АПП ии вне системы?
Какой первичный документ? Банковская выписка?
Сумма? Целиком переплатили или частично? Хотя бы условная сумма, например, 50.
Новый вопрос: Возврат оплаты - это вид документа или отдельный бухгалтерский счет?
1. Если бухгалтерия говорит что выровняла, система говорит что открытых позиций нет, то что Вы еще хотите выровнять? Или бухгалтерия говорит что вчера выравнивала похожее, а сегодня система говорит что выравнивать нечего? Вчера выравнивали полностью или частично?
2. Технически выравнивание - это установление соответствия между позициями по дебету счета и по кредиту того же счета. Выравнивание бывает полным и частичным. Это по своей сути разные операции, которые выполняются инструментально в одной транзакции. Есть куча транзакций по выравниванию, но се они построены на базе FB05.

Привет!
Присоединяюсь к вышеперечисленным вопросам, но может быть если прогон программы платежей сделан не с созданием документа, а с созданием ПП, то на документе будет метка что для него создано ПП. Следовательно, данный документ будет в открытых позициях, а при выравнивании виден не будет. Надо с помощью АПП удалить с него ПП. Если надо напишу как.