Текущее время: Чт, июл 24 2025, 04:14

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 15:05 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 18 2006, 14:52
Сообщения: 339
Откуда: Лондон
Пол: Мужской
Есть счет-фактура ММ и ее сторно. валюта докумета eur (не равна валюте БЕ). Cуммы в локальной валюте, например, на счете ПМ/ПС разные в оригинальном докуметне и его строно...

_________________
Self is a bad counselor


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 15:06 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 18 2006, 14:52
Сообщения: 339
Откуда: Лондон
Пол: Мужской
на счетах кредитора и налоговых счетах суммы в локальной валюте одинаковые в обоих докуметах

_________________
Self is a bad counselor


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 15:47 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
1) Если все позиции в документах одинаковые, а на ПМ/ПС суммы разные, то какой-то из документов должен быть несбалансирован. Лукавите? :wink:
2) В ММ документ сторно не является прямой копией с оригинального документа, а создается как отдельно стоящий документ. Поэтому любые изменения во внешних факторах приводят к расхождениям.
Кроме того, давно известна и не побеждена (насколько я знаю) проблема "копеек".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 16:58 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 18 2006, 14:52
Сообщения: 339
Откуда: Лондон
Пол: Мужской
darkduck написал:
1) Если все позиции в документах одинаковые, а на ПМ/ПС суммы разные, то какой-то из документов должен быть несбалансирован. Лукавите? :wink:

Кроме ПМ/ПС счетов суммы отличаются также на счетах разниц. В сумме счет ПМ/ПС и счета разниц балансируют. Т.е. суммы в локальной валюте как бы перегруппированы по разным счетам...

_________________
Self is a bad counselor


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 21:33 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 18 2006, 14:52
Сообщения: 339
Откуда: Лондон
Пол: Мужской
darkduck написал:
Кроме того, давно известна и не побеждена (насколько я знаю) проблема "копеек".

на "копейки" тоже не похоже - суммы приличные...

_________________
Self is a bad counselor


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 12:55 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
Вопросы:
1. Сторно в периоде изначальной фактуры или в новом периоде? Даты документов совпадают или нет?
2. Курсы еврика в исходной фактуре и в сторно фктуры совпадают?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:12 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 20:05
Сообщения: 327
darkduck написал:
2) В ММ документ сторно не является прямой копией с оригинального документа, а создается как отдельно стоящий документ. Поэтому любые изменения во внешних факторах приводят к расхождениям.

Совершенно верно. Пример таких изменений внешних факторов - изменение средне-скользящей цены. Насколько я знаю, в документе сторно сумма во внутренней валюте по счету ПМ/ПСч будет рассчитана по текущей средне-скользящей. Разница с оригинальным документом пойдет на отклонения.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 17:09 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 18 2006, 14:52
Сообщения: 339
Откуда: Лондон
Пол: Мужской
Sedlo написал:
Вопросы:
1. Сторно в периоде изначальной фактуры или в новом периоде? Даты документов совпадают или нет?
2. Курсы еврика в исходной фактуре и в сторно фктуры совпадают?

1. сторно в том же периоде, что и изначальная фаkтура
2. курсы на translation date одинаковые

_________________
Self is a bad counselor


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 11:37 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, июн 09 2010, 14:26
Сообщения: 153
Если по одному валютному purchase order сделать несколько поступлений с разными курсами, а потом сторнировать
любое из них (еще четвертый курс), то при сторнировании берется средневзвешенный курс.
Это происходит только применительно к дополнительным условиям в схеме калькуляции типа фрахтовых расходов.
С фактурой то же самое.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 11:52 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, окт 11 2010, 14:11
Сообщения: 109
Коллеги, та же проблема. Регистр материалов активен, управление ценой S3, курсовые разницы обрабатываются как ценовые.
Есть заказ на поставку в валюте,курс не фиксированный, к нему авансовый платеж, 2 поступления в одном месяце, к ним 2 счёта-фактуры, и 3е поступление в следующем, к нему СФ. Остальное всё как у топикстартера - при сторнировании сумма по счёту ПМ/ПСч и отклонений в ВВ распределилась иначе, чем в прямом документе. Доп.дебетований, переоценок, изменений заказа на поставку не было...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 16:46 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, ноя 08 2011, 19:12
Сообщения: 16
Проверьте курсы (т.е. посчитайте их вручную именно по позициям) в оригинальном документе и документе сторно в FI доках. Курс, указанный в шапке документа может отличаться от курса позиций.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 17:01 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, окт 11 2010, 14:11
Сообщения: 109
Выяснил, как считает благодаря SCN и нотам 46564, 116250 и 1609927.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB