Коллеги!

Поделитесь пожалуйста опытом, как вы переоцениваете валюту в конце периода по частично оплаченым счетам фактурам?
Интересует случай, когда фактура в валюте, а оплата фактуры в рублях(т.е. так назваемые суммовые разницы).

Закрываем период. Пользуемся программой переоценки валюты (FAGL_FC_VAL)

Возникает следующая ситуация:
Есть фактура и есть частичная оплата этой фактуры. Нереализованная курсовая разница должна возникнуть по неоплаченной части фактуры (Фактура минус частичная оплата). Для этого мы делаем выравнивание ТП и фактуры с позицией остатка.
Данная схема хорошо работает когда фактура в валюте и оплата в валюте.

Но вот возникает следующая ситуация:

Фактура на 100 UUSD(3000 RUB). Указываем что оплата должна быть в рублях . Курс 30
ТП на 40 UUSD(1200 RUB). Курс 30
Оплата ТП 1292 RUB (1200RUB) Курс 32,30

При выравнивании ТП и счет-фактуры возникают реализованные курсовые разницы.
При выравнивании на дату фактуры в UUSD сумма ТП равна 43,07 UUSD, а должен равен быть 40.(43,07 получилось как 1292/30)

Если не выравнивать фактуру с оплатой, то переоценена будет полная сумма фактуры, что не правильно.

Как быть не знаем. Может быть вы сталкивались с такой проблемой или знаете как выйти из сложившейся ситуации?

Насколько мне кажется, ТП должен быть выравнен не фактурой, а платежом и никаких курсовых разниц здесь не должно возникать. Это же документ памятных позиций!



И зачем снова выравниваете ТП и фактуру? Засчитывайте платеж (частичный), а про требование забудьте. Или я что то не понял?

если вы создали ТП в у.е.
ТП на 40 UUSD
то и документ платежа должен быть создан в UUSD. почему вы его в рублях создаёте?

Видимо потому, что оплата должна быть сделана в рублях.
Вот может поможет:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?download=61166&t=9439&sid=4d01702f640b78c7ab9c8fdc587ff474

оплата и так будет в рублях, с рублевого банковского счёта. валюта документа при этом д.б. UUSD.
не вижу проблемы в том, что частичная оплата не выравнена ( в классическом понимании выравнивания с отражением курсовой), в конце месяца обе эти позиции будут переоценены , в результате курсовые разницы будут корректными по совокупности двух позиций.

Коллеги! Спасибо, что не остались равнодушны к этому вопросу!



Да, я неправильно выразилась, ТП выравниваем оплатой. У кредитора появляется 2 позиции - оплаченный ТП и с/ф. Обе эти позиции программа берет для переоценки. А надо брать остаток по с/ф. Иначе переоценка идет как по 91 счету-расходы, так и по 91 счету - доходы. В сумме конечно сумма переоценки верная, но вот для анализа доходов и расходов - некорректная.

А если рассматривать ситуацию с оплатой валютной фактуры в рублях, то оплаченное ТП отражается отдельной рублевой позицией(валюта документа рубли) и для переоценки вообще не релевантно. Программа переоценки переоценивает только с/ф.



А документ оплаты создается в АПП автоматически и проставляет валюту платежа ТП в качестве валюты документа оплаты.

Ссылка http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... dc587ff474 к сожалению не помогла, т.к. в приведенном топике описано выделение курсовой разницы по частичным платежам (или я что-то не так поняла..)


Может быть есть еще идеи, как выйти из сложившейся ситуации?