Добрый день
Коллеги возникла проблема,в которой не могу разобраться.
Имеется счет 6601 кредиторский. Была сделана переоценка по открыт.позициям, образовалась сумма курсовой разницы на 91 счете: Дт 660000900 - Кт 9101010030.
Далее сделали реклассификацию кредита - перебросили с 66 счета на 67 счет и выравняли суммы. При выравнивании образовалась проводка:
Дт 6601 - Кт 6601
Дт 910200040 - Кт 660000900 - сумма переоценки
Дт 9101010030 - сумма разницы курсовой = сумме разницы в курсах на дату выравнивания и переоценки.
Бухи говорят, что сброс переоценки не делали перед выравниванием. Я в тесте не могу вопроизвести такую ситуацию, у меня возникает только проводка Дт 6601- Кт 6601 и Дт 9101010030, без счета 6600000900.
В чем может быть причина?

А Вы в тесте-то переоценили эту позицию кредитора?

посмотрите на даты того,когда была сделана переоценка и то когда было сделано выравнивание.
что то скорее всего напутано с датами выравнивания и перецоенки - что то было сделано не во время или пропущена какая то переоценка, потом выравнено, а потом сделана реальная переоценка.

Поэтому система и корректирует вам суммы в проводках.

допустим.
у вас есть переоценка за декабрь.
нет переоценки за январь, а в феврале вы делаете выравнвиание - естественно, что система будет смотреть курс на дату последней переоценки (т.е декабрьской и на дату выравнивания, т.е февраля), при этом потом вы прогоняете переоценку за январь ( уже после того как выровнили позиции в феврале) и естественно система начниает снимать вам суммы и корректировать их.

Тут мне кажется, без того, чтобы анализировать ваши проводки трудно что то сказать.
у нас тоже была похожая ситуация. смотрите, что там ваши бухи с датами колбасили, что сторнировали