Добрый день коллеги.
Уверен что тема обсуждалась, к сожалению, найти полного ответа не смог.
Версия система 4.7

Создан документ задолженности кредитора
К60 - 236
Д10 – 200
Д19- 36
В поле “Ссылка” заголовка документа проставлен номер входящего счета-фактуры.
В поле “Ссылочный ключ 1” позиции кредитора проставлена дата в формате “ГГММДД”

После чего часть НДС списывается с 19 счета в убыток
Д91
К19
По большому счету не важно какой транзакцией:
либо FB01, с последующем выравниванием через F-03
либо сразу FB05

Как вы наверняка знаете, на счетах ГК не работает опция “учесть ссылку на счет фактуру”

После чего запускается 26 программа – (j3rfum26, J_3RFUM26), она подхватывает “к переносу на 68 ” всю сумму НДС – 36.
Хотелось бы чтоб программа забирала только не выровненные 18.
Подскажите пожалуйста кто как поборол данную проблему.

С уважением, Илья.

Может можно сделать схему как с таблицей вторичных событий?
Делать запись по номеру документа с суммой переноса НДС и переносить, как по вторичному событию.

Может быть, расскажите пожалуйста поподробнее.

На данный момент кода НДС 2
- первый допустим P2 - vst 19.1 18%
- второй допустим PC (целевой для P2) - vst 68 18%

На сколько я понимаю для работы вторичных событий нужно перенастроить PC таким образом чтоб он ссылался на ещё один 19 счет например 19.2
и создать ещё один код НДС допустим RC (целевой для PC) - vst 68 18%

Подскажите пожалуйста как в таком случае правильно заполнять таблицу j_3rtse.
Я понимаю что с помощью программы j_3rtsemaint, но не понимаю какие данные, в какое поле вводить.

И в какой последовательности (сколько раз) потом надо будет запускать j3rfum26.

Ну и конечно же если будут другие идеи, то буду рад....

Плохо знаю российский план счетов, так что прошу прощения, если скажу какую-нибудь ересь , но возник вопрос - почему нельзя списать часть НДС в убыток после переноса НДС уже с 68-ого счета? Не достаточно ли будет в документе списания НДС (Д91 К68) прописать в ссылке номер счет фактуры, с которой часть НДС списывается в убыток, или Вы на 19-х счетах какую то аналитику смотрите?
И из-за чего вообще списываете часть НДС к зачету?

Добрый день, коллеги.

Для начала постараюсь ответить на вопрос ImpCons, дело в том что все суммы, позиции попадающие на 68 счет должны порождать записи в книге покупок или книге продаж. В данном случаем смысл списания НДС в убыток с 19 а не с 68 счета именно в этом.
Насколько я понимаю, суть хозяйственной ситуации в том что: заказчик покупал несколько авиабилетов, после чего один из сотрудников отказался от командировки и авиабилет был сдан обратно. Исходя из условий компании авиаперевозчика компенсации за сдачу билета не предусмотрена. Получается что первичного документа по которому мы могли отразить НДС на 68 с последующем списанием на 91 у нас нет.

В чем же все же была проблема, и к какому решению в конце концов пришли:
Программа J_3RFUM26 не анализирует в 4.7 частично выровненные позиции на 19 счете, видимо в связи с тем что на счетах главной книги не работает опция “Учесть ссылку на счет фактуру”.
В связи с этим в момент проведения списания НДС д91 к 19, пользователь будет вводить ещё 2 дополнительные позиции д68 к 19. (FB01)
После чего будет производится полное выравнивание позиций на 19 счете.

С уважением, Илья.

PS Спасибо всем, кто поучаствовал в данной дискуссии