Добрый день всем. Поделитесь, пожалуйста. Я загружаю электронную выписку в FF_5 без проводок. Затем мне надо дозаполнить поля сумма в иностранной валюте и иностранную валюту (отличные от валюты выписки). Использую эти поля для регистрации авансов от дебиторов в у.е. Но заполнить их могу только FF67, так как в FEBAN их изменить нельзя. После сохранения изменений информация о номерах дебиторов (которые автоматически определились при загрузке) удаляется. Что делать?

Опишите плз ситуацию поподробнее:
- откуда Вы берете курс и сумму в иностранной валюте, отличной от валюты счета согласно выписке
- является ли эта иностранная валюта валютой концерна, или это какая-то совсем десятая валюта
- что вы считаете первичным документом (судя по всему, не выписку - там что написано - то написано),
- какие регламентирующие документы заставляют Вас заполнять что-то в валюте, отличной от валюты счета

@Sedlo: это новые требования, с 01.01.08

@Киля: Почему не получается поменять суммы в FEBAN?
настроили операцию чтобы она у вас автоматом не провелась, в FEBAN установили режим проводок "в диалоге". и поправили все что нужно.

Что с дебитором? как попадает?

В диалоге могу заполнить. Но хотелось бы ввести данные в ALV перед проводкой.
Ситуация такая: от дебитора приходит аванс в рублях, который на 51 счете надо отразить в рублях а на 62 отразить в у.е. Для этого я настроила правило проводки по 2-ум областям оценки: в первой проводка 51 - 51 технический в рублях. Вторая проводка 51 тех - 62 делается в у.е автомамтически, если заполнить поля "сумма в иностранной валюте" и "ностранную валюту" соответствующими данными.

А это всегда так? Если изменить электронную выписку в FF67 то данные о контрагентах стираются? А в какой таблице хранятся данные о контрагентах, введенные в FF67?

Мне так представляется, тут в методологической консерватории что-то не то. Платеж все равно приходит в рублях, а не в уях, поэтому его и по второй области следовало бы проводить в рублях, а возникающие платежные (суммовые) разницы выявлять при выравнивании.

Коллеги, так?

Тэкс, оценка методологии мне не нужна, спасибо ))
Договор в у.е. Видеть оплату договора тоже в у.е - нормальное требование бизнеса.
Помогите найти ответы на мои вопросы по реализации.

1. Вы хотите делать это в каком-то вашем расширении? откуда в FEBAN ALV?
2. Там кажется было расширение, которое вызывалось только на 2 сфере проводок, мне кажется логику расчета сумм по 2 и 3 валюте можно занести туда. Посмотрите какие структуры доступны.

Нет, нет. Все стандартно. В FEBAN (на экране отчета, не в момент проводки) эти поля нельзя заполнить (как, например, заполнить Присвоение). Хочу заполнить в FF67. Но тогда стираются контрагенты. Почему?

Так. Разберитесь с такими понятиями как валюта просмотра и валюта проводки. Против требований бизнеса никто не возражает.
Не хотите получать помощь - как хотите.

Я бы пошел путем автоматического расчета сумм в параллельных валютах. Ч-з имеющиеся Open FI или BADI. Или на замещении. Вам не хватает даты, на которую нужно найти курс?

К сожалению нет желания искать нормативные документы. Но вопрос Кили совершенно справедлив.

Хочу! Помогите, пожалуйста. Есть требование бизнеса - видеть авансы на 62 счете в у.е. Хотя по выписки оплата пришла в рублях. Решается легко. Делюсь своим решением - простым и элегантным: создаем правило проводки с использованием двух областей. При вводе выписки вручную заполняем поле "Сумма в иностранной валюте" - суммой в у.е., а поле "Иностранноя валюта" - валютой уевро ). При проводки создается 2 документа: первый 51 - 51 тех, второй 51 тех - 62 в уевро. Все работает как надо, как хотят пользователи. Но мы выписку грузим электронную. Хотела грузить без проводок, а потом корректировать в FF67. Но тогда стираются номера контрагенов,определенные автоматически.
Понимаю, что можно не ходить в FF67, а выполнять проводку в FEBAN в диалоге и вводить данные в диалоге...
Но вопрос такой: это всегда так, что нельзя в FF67 исправить электронную выписку? Кто-нить когда-нить этим занимался?

Ну раз так очень хочется, то можно попрробовать так.

В ALV поставить сумму в поле которое доступно для ввода. Ну напимер FNAM1. Дальше активируем расширение FEB00001. В момент работы расширения копируем значение поля FNAM1 в поле сумма в иностранной валюте. После этого чистим поле FNAM1. Попробуйте может получится.

Ладно, спасибо.

Расширение FEB00001 уже использую. А для того, чтобы контрагенты не удалялись при обработке электронной выписки в FF67, надо апдейтить табличку FEBCL видом счета и номером счета из FEBEP. Эта табличка тоже обрабатывается в этом расширении.