Всем привет!
Сабж: немного не понятно каким образом создать в TV аванс, чтобы он попал в АПП? Читал в хэлпе, что необходимо настроить в экспертном режиме признак TRVCT. Где это экспертный режим? PE03?

И вообще - возможен ли вариант, при котором из TV в FI (АПП) придет ТОЛЬКО аванс.. (а сам авансовый уже по факту завершения командировки)
Мож сумбурно написал , но горит

Спасибо

Вы хотите, чтобы аванс был привязан к виду оплат и попал в расчетку? Или что?
Вообще, аванс с в/о связывается в Расчет командировок -- Виды оплат для интерфейсов -- Присвоение в/о видам ком. расходов для пауш. сумм. там есть два аванса VORK и VORS. Когда регистрируете командировку в TRIP, или PR05, то как раз там ставите сумму аванса и индикатор "Касса". Если активируете индикатор - сработает VORK, если нет - то VORS. Или наоборот - не помню ) А активация этого индикатора происходит в настройке тут: РАсчет командировки -- Управление диалогом и расчетом ком. расходов -- Управление расчетом ком. расходов -- IMG Определение проводки и выплаты авансов на командировку

Спасибо за ответ , но это все уже сделано. Вопрос в другом. Как сделать так, чтобы документ аванса попадал в АПП (автоматическую программу платежей), чтобы сформировалось платежное поручение выплаты аванса на командировку? У нас формируется обычная проводка в FI, но чтобы она попала в АПП, нужно, чтобы либо формировался статистический документ ( Требование авансового платежа), либо как-то по другому... Можно ли настроить в управлении командировками необходимые данные для АПП , например, код ОГК?

Здравствуйте!

у Вас получилось создать ТАП? у меня тоже создается проводка по кредитору и затратному счету вместо аванса...

Добрый день!

Может за год у кого-то появились мысли по этому поводу?

Задача в том, чтобы из менеджера командировок формировалася ТАП на сумму аванса, указанного в заявке на командировку.

добрый день
тоже в свое время ломала над этим голову
где-то в форумах sdn на sap support даже находила информацию о том, как включить коды ОГК для FI-TV (коротко - когда то давно, в старых версиях, в FI-TV была кроме HRR & HRP еще операция, не помню точно, что-то вроде HRV (?), но она некорректно работала, и от нее отказались). В общем, я даже реанимировала эту HRV, но правильных проводок с кодом ОГК так и не добилась.
т.ч. мы смирились с тем, что требование аванса, приходящее из FI-TV, по сути ничем не отличается от счета-фактуры (ну только что счет вместо затратного перерасчетный технический подставляется)

"Стандарт" де-факто - это создание абапом ТАПа на основе ОНД.

Добрый день, athena.
Расскажите пожалуйста подробнее, что у вас за проводка реализована из FI-TV на перерасчет. технич. счет. Это на счет ТАПа 60999999?
У меня пока такая неработающая схема:
1. в настройках указано проводка и выплата авансов - через финансовую бухгалтерию или ОНД.
2. автоматически появились виды оплаты VORK Аванс и VORS Аванс наличными.
3. как привязать к виду оплаты счет 60999999? через симв.счет пров. по корресп. счету? Через HRV мне тоже подвязать не удалось.
4. если в заявке на командировку указываю сумму аванса, при формировани прогона нулевые проводки. Если подвязывать к виду оплаты аванса симв счет расхода проводка формируется на сумму аванса, но не проводится, т.к. коды проводок 40 и 50 для счета 60999999 не допустимы.

Добрый день
- у нас для авансов по подотчетникам отдельный счет, не контрольный для кредиторов (причина, собственно, у Вас в п.4 изложена). Только надо проследить, чтобы по нему таб.номер заполнялся.
- привязываем к виду оплаты ч-з HRP (тот, где затратные счета)

Огромное спасибо! Сама не догадалась бы, завтра попробую!