Коллеги, большая просьба помочь со следующим вопросом:

как реализовать правильное отображение импортного НДС в книге покупок? Старые варианты не работают.

Вариант 1:
документ №1: FB60: фактура от поставщика Дт 15 Кт 60 без НДС
документ №2: FB01: начисление НДС для уплаты на таможне: Дт 19 Кт 68(Кредитор-Таможня) с кодом НДС T1 (НДС на таможне по ТМЦ)
документ №3: F-53: оплата и выравнивание НДС на таможне Дт 68 Кт 51
документ №4: RFUMSV50: перенос НДС к вычету Дт 68 Кт 19 (T1->TA)

при этом в книгу покупок попадает документ, у которого показано что счет-фактура - документ №2, и соответственно выводится что Поставщик = Таможня,
хотя в документе переноса я прописал вручную в полях Текст и Ссылка документ №1 (фактуру)

как сделать чтобы туда попадал счет-фактура?
Вариант2:
проводить позиции из док№1 и док№2 в одном документе.
Тогда книга покупок выводит вообще другие суммы

Вариант3:
Дт 15 = 1000 руб
Кт 60(Кредитор) = 1000 руб
Дт 19 T1 = 180 руб
Кт 68 (начисление НДС, не кредитор) = 180 руб

в таком случае возникает проблема с переносом НДС по оплате
если делаем отдельный документ начисления НДС - то RFUMSV50 его после оплаты переносит нормально, а здесь RFUMSV50 его не видит
зато можно перенести его через J_3RFUM26
плохо то, что с оплатой это никак не завязано..

порекомендуйте правильный вариант.

Проверил всю цепочку... Если в документе переноса прописать вручную в поле Ссылка документ №1 (в формате xxxxxxxxxxYY), при этом поле ТекстЗаголДок не заполнять, то в книге покупок показывается кредитор из документа № 1.



Если этот вариант у вас заработает, то, пожалуй, это будет наиболее корректное решение...

а какая версия системы?

ERP 2005

Коллеги, а разве цепочка по первому варианту может отработать корректно? Ведь когда мы делаем проводку через fb01 дт19 Кт68(кредитор-таможня) в таблицу deftax_item запишется база налога, которая не будет равна НДС начисленному для уплаты на таможне.

Соответственно после оплаты, программа RFUMSV50 будет пытаться перенести налог пропорционально вычисленной базе относительно поступившего платежа.

Т.е. если фактура была на 100 то проводки будут следующие:

Документ #1: Дт 15 Кт 60 1000
Документ #2: начисление НДС для уплаты на таможне: Дт 19 Кт 68(Кредитор-Таможня) 180 с кодом t1 (при этом база запишется как 1000)
Документ #3: оплата Дт 68 Кт 51 180
RFUMSV50: Дт 68 Кт 19 27,46 (27,46 = 180*(180/1180))

Или я что-то неправильно понимаю

При тестировании я пользовался 26-й программой, а не RFUMSV50...

Коллеги!

а разве в книге покупок НДС уплаченный на таможне должен отражаться не под номером ГТД? а у вас он под номером счета-фактуры. Именно поэтому я подняла тему "Книга покупок. Номер ГТД"

Насчет того что он должен показывать по именем поставщика - не было найдено четких указаний по БУ и бухгатера согласились формировать под именем таможни.

С ув. Надежда

Andreg:

Если корректно сделать документ через fb01 дт19 Кт68, с расчетом базы налога, то программа RFUMSV50 перенесет все корректно. Недостаток такого способа в том, что книга покупок будет игнорировать поле "Ссылка" в документе переноса и возьмет исходный документ, и, соответственно, кредитора, из таблицы deftax_item.
Если же перенос осуществить 26-й программой или вручную, то указав в документе переноса, в поле "Ссылка", исходный сч/ф, можно добиться указание нужного кредитора в книге покупок...

Александр, проблема в том, что цепочку с использованием RFUMSV50 я пытался реализовать всеми способами, какими только придумал. Возможно я не ставлю какую-либо настройку в RFUMSV50 (но там их и нет, касательно обработки сумм). И не в одном из случаев не удалось получить нужные проводки после работы программы. Всегда она считает таким образом, как описано в моем предыдущем посте.

Программа будет отрабатывать корректно лишь в том случае, когда налоговая база будет равняться 0. Но с 0 налоговой базой SAP не пропускает проводку. Возможно можно изменить статус сообщения для ошибки с 0 налоговой базой, но тогда я думаю что-нибудь свалится в другом месте.

Второй вопрос: почему нужно проводить проводку начисления НДС обязательно через транзакцию FB01, если FB60 также нормально пропускает проводку с налоговой позицией?

Какая у вас версия системы и последний пакет ?



На самом деле - без разницы, просто в FB01 удобнее указывать базу налога...