Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации.

1) При проведении аванса формируется проводка
Д 51 К 62.2 118 руб.- указываем код налога 18%, поэтому в этом же док-те формируется проводка:
Д 76 (НДС по авансам получ) К68 18 руб.

2) Из SD формируем ТАП, код налога 18%, печатаем счет на предоплату из ТАП:
Д 62.1 118 руб. (код налога 18% подтягивается из сбыта)

3)Начинаем выравнивать, в документе выравнивания формируются следующие проводки (пока рассматриваем рублевые документы):
Д 62.2 К 62.1 118 руб.
Д 76 К68 18 руб.
Д 90.ндс К 90.выручка 18 руб.

Последние 2 проводки в документе выравнивания совершенно не нужны. Сначала хотели завести отдельный технический код налога и прописать его в сбыте со ставкой 0% (но с названием, обозначающим 18%, 10% или 0%), или вообще в сбыте не проставлять налог, тогда в формуляр счета не подтянуть сумму НДС, а сумму без НДС в сбыте искусствено ручками нужно будет увеличивать на сумму НДС... И в формуляре НДС рассчитывать не хотелось бы...

Можно ли как-то в документе выравнивания (котрый выравнивает ТАП с авансами) отменить 2 последние проводки ("Д 76 К68 18 руб." и "Д 90.ндс К 90.выручка 18 руб.")?

Что-то я запуталась. Обратная проводка позиций с НДС возникает при выравнивании аванса и фактуры - это вычет.
При выравнивании аванса и ТАП вообще левых позиций быть не должно. Нужно проверять настройки и для ТАП, и для аванса. Может, что-то в SD. Если и в ТАП, и в авансе используете один и тот же код налога, то откуда там позиции со счетом 90* - не понятно, если в предыдущих доках его нет...

ТАП не должен порождать проводок по балансовым счетам...



Чтобы не было "лишних" проводок при выравнивании, можно сначала сделать перерасчет авансового платежа...

После того, как будут сформированы несколько ТАПов (несколько счетов на предоплату по одному SD-заказу, напримаер, 3 ТАПа по 100 руб.), будем формировать т.н. окончательное фактурирование, которое проведет не памятную позицию (Д 62.1), а полноценную фактуру (Д62.1 К90.выручка, Д90.ндс К68 ) (сумма фактуры 300 руб.). При выравнивании платежа с этой фактурой Строка 2 в 3й проводке будет уместной. Но при выравнивании платежа с ТАПом, она формироваться не должна, т.к. мы выравниваем всего лишь платеж со счетом на предоплату.



Да, так и есть, в нашем коде налога есть записи ZUD/ZUK, т.к. этот код налога используется для выставления фактуры. Завели отдельный код без этих операций, но проводку Д76 К68 (строка 2 в 3й проводке будет уместной) в выравнивании избежать не удается...

Да, это памятная позиция, она формируют одностороннюю «проводку»: Д 62.1. Так и нарисовала в схемек проводок. Не понимаю, в чем не права…



Да, действительно, сделали пересчет, проводка Д 76 К68 перестала формироваться. Но при помощи пересчета формируется проводка Д 62.2 К62.1, т.е. сумма аванса снимается со счета авансов, хотя такое не должно происходить, т.к. этот аванс нужно будет выравнить с фактурой… и до формирования фактуры он должен числиться именно на авансовом счете…

Сделайте выравнивание перерасчитанного аванса с фактурой сразу после перерасчета.

Вообще я бы внимательно посмотрел на настройки кодов налогов. Где-то что-то не так...

Да, в первом своем посте я погорячился... Много недосмотрел... Спасибо коллегам.

Сразу не получится, т.к. платеж приходит в середине месяца, а фактура будет сформирована только в конце...

Коллеги,
мы в ТАПе мы просто проставили код налога для авансов и при выравнивании не формируются "левые" проводки.

Только после выравнивания ТАПа и платежки в открытую позицию документа выравнивания копируются данные из позиции ТАПа, а не из позиции платежа...

Большое всем спасибо!

Сделайте перерасчет после создания фактуры, и тут же выровняйте фактуру с перерасчитанной позицией.

Замечательно, что у Вас все получилось с правильными кодами налогов.