блокировка счета на оплату для поставщика, у которого есть задолженность в качестве клиента

yappix

Коллеги, привет!

Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то автоматически блокировать счета на оплату для поставщика (т.е. чтобы они не обрабатывались АПП), у которого есть неоплаченные им позиции на 62-ом счете? В карточке поставщика указан номер соответствующего дебитора.

Заранее спасибо!

darkduck

Задача не совсем понятна.
Допустим, на покупатель на 62м счете он Вам должен 1 рубль. А как поставщику на 60м счете Вы ему должны 1000 рублей. И что, все равно не платить?

Думаю, здесь более правильно подойти с точки зрения оплаты разницы в задолженностях (netting). В ОЗ кредитора и дебитора должна быть соответствующая галочка. Точное название сейчас не скажу, системы под рукой нет, что-то вроде "перерасчет с дебитором" и "перерасчет с кредитором". В этом случае в моем примере платеж создастся на 999 рублей, и выровняет оба документа задолженности.
Кроме того, нужно чтобы вид документа оплаты, используемый АПП, разрешал проводку по дебитору и кредитору.

http://www.sapexpert.co.uk

блокировка счета на оплату для поставщика, у которого есть задолженность в качестве клиента

Кто сейчас на конференции