Подскажите, как решить вопрос:
При цепочке "Счёт-фактура-Платёж" суммы попадают в отчёт, а при цепочке "Авансовый платёж-Счёт-фактура-Выравнивание" данные в отчёт не попадают.
Подскажите, как правильно настроить форму-4

В какую именно строчку надо обеспечить попадание данных ?

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Проверьте, корректно ли система определила корреспонденцию счетов для документов входящих авансов.

Дополнительно укажите в настройке ф.4 корреспонденцию со счетом 62х (авансы полученные)...

В группе "Средства, полученные от покупателей, заказчиков" мы создали три узла:

1. Поступления ДС от продажи товаров и услуг
2. Поступление авансов
3. Оплата в кассе

в каждом из которых раздельно сделали настройки счетов.

У меня в настройках для это строки отчёта указано:
Cчета денежных средств:
50*
51*
52*

Счета счето-фактур:
62*

Исходные счета:
90*
6802* (без этой записи сумма в отчёт попадает без НДС)

Возможно я что-то не так настроил?
Версия системы ERP2005

Попробуйте создать отдельную подветвь "Поступление авансов" со следующими настройками:

Cчета денежных средств:
50*
51*
52*

Счета счетов-фактур:
62хххххх (счет учета авансов)

у нас так работает (ERP2005).

мы тоже сначала включили 68-й счет в раздел "Исходные счета", но потом оказалось, что сюда же попадают налоговые суммы не только по расчетам с покупателями, но и все прочие поступления ДС по не основной деятельности компании, облагаемой НДС...

J3RFF4V



А подскажите как работает галка исключение при указании отдельного счета?

у меня сейчас настроено (Средства, полученные от покупателей, заказчиков) :
Cчета денежных средств:
50*
51*
52*

Счета счето-фактур:
62*

Исходные счета:

91010100 (попадать не должен)

С таким правилом система всегда ищет следующие за авансом документы по 91 счету и отрабатывает данное исключение, а вот если последующих документов нет то система их не берет.