Коллеги! Хельп!

Кто нибуть настраивал несколько расчетных счетов в одном банке в одной и той же валюте в АПП?

Проблема в том, что, вероятно первичный ключ в настройках собственных банков в АПП:
-Банк
-Вид платежа
-Валюта

что собственно не позволяет тупо ввести еще один расчетный счет.

И еше. Кто нибуть знает как перенести введенную и проведенную выписку с одного собственного банка на другой, или тупо скопировать?

Разделение - по "Способу Платежа", т.е. для каждого счета свой способ (буковка). А если еще и группировку включать, то по 2 СП на каждый счет получается. Мы так и делаем.

Извиняюсь, я неправильно сформулировал: Не вид платежа а способ. собственно так и сделали. Только этих способов пришлось вводить 20 штук что совсем не здорово.

Странные первичные ключи в сапе назначают

Дикие люди на Западе назвали бы странным наличие более одного счета в одном банке в одной валюте.
Кроме Болгарии, в которой есть спецсчета для НДС, про которые и у нас некоторое время назад подобная тема активна мусолилась в прессе.

Можно сделать не один собственный банк, а разбить его на несколько записей. Тогда в каждом будет только по одному расчетному счету. Например:

Банк - VTB01; Р/С 0001
Банк - VTB02; Р/С 0002

и т.д.

Первичный ключ будет разным для каждого р.с.

Хорошо им живется! Никаких забот, с дерева слез, банан съел и сидишь в пледу! Красота!

Это решение устроило бы нас больше всего, однако оно требует ввести по новой все банковские выписки за январь, что само по себе не страшное, но очень неприятное дело. Не столько вводить, сколько об этом сказать . И у него есть одно ограничение. Нельзя вводить банковскую выписку задавая Ключ банка и расчетный счет. САП сильно ругается - он считает ключ банка уникальным

Таки вы определитесь, где у Вас проблема - в АПП или в выписке. Для АПП нужно сделать разные способы платежа, как писал Даркдак какое-то время назад. Посмотрите в поиске.
Для выписки вообще не важно, в одном банке счета или в разых. Выписка работает так, что даже без указания кода банка, по одному только номеру банковского счета, она пределяет, на какой счет в системе разнести платежи. Для этого надо только в FI12 настроить разные коды банковских счетов. Ну и в настройке ЭБВ не забыть прописать. А дальше система сама все нормально определяет, куда выписку разносить.

Спасибо, попробую без кода банка. В голову не пришло попробовать ввести без БИК. Наверное потому, что у нас оно обязательное. Попробуем.

Куда ввести? Файл выписки приходит так, как приходит. В формате СВИФТ некоторые банки указывают свой код, а некоторые не указывают. А мы грузим то, что пришло. Работает и так, и так. А уж руками каждую выписку править - дело неблагодарное и ненужное.
В настройках же собственных банков по любому счет заводится внутри уже настроенного собственного банка.

У нас ввод выписки банка вручную. Бухгалтер вводи БИК и Расчетный счет и молотит ручками

Для FF67 те же настройки в FI12, что и для электронной выписки, но дополнительные настройки делать не надо. А в самом вводе выписки на первом экране надо просто набрать или выбрать по F4 код банка и код счета. Про валюту - просто не помню, вроде сама подтягивается, но утверждать не буду.

в параметрах выписки укажите "выбор из собственных банков". тогда не надо заморачиваться с вводом БИК и р/с

Коллеги помогите !!!
В транзакции FI12 настроил код банковского счета, все нормально. Теперь надо прописать в настройке ЭБВ, как это сделать (подскажите какая транзакция)?

Там специальной транзакции нет, SPRO в статусе показывается. А так путь не помню, можно биноклем по строке "электронн" найти Что-то вроде финансовый манагемент - управление наличностью - не помню - банковская выписка - электронная выписка
Но там в одной транзакции борода из пунктов пяти. Счет настраивается вроде как в последней ветке