Списываем материалы на непроизводственные расходы и начисляем себе НДС к уплате, выписываем самим себе счёт-фактуру.

Всё что нам нужно от Счета-фактуры - сделать проводки по начислению НДС: Дт 91 Кт 68.2 на сумму НДС.

Но если мы только эти 2 проводки введём - в Книгу продаж неправильно попадает базовая сумма (с НДС), к которой мы это всё начислили, в графу По Сч.Фкт. попадает только сумма НДС.

Для того чтоб всё нормально попадало в книгу продаж - я настроил забалансовые счета Z91 и Z62. Рисую проводки Дт Z62, Кт Z91 на сумму с НДС, при сохранении документа проводки по НДС в соответствии с настройкой кода сами генерятся, проводки по НДС формируются, остальное валится на забалансовые счета.

Вопрос: единственно ли это правильный способ так делать (с забалансовыми счетами) ? Или можно как-то настроить книгу продаж чтоб из единственной пары проводок Дт 91 Кт 68 она отсчитывала базу НДС и правильно всё в книгах/отчётах отображала без забалансовых проводок ? (и если да то примерно как ?)

Тема обсуждалась многократно в т.ч.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26924
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28600
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9154
но именно на этот вопрос ответа не нашёл, есть рекомендации делать фиктивную реализацию через забалансовые счета...

У нас подобная операция реализована немного по другому: в течении месяца НДС к выплате в бюджет, ранее принятый к вычету копится на промежуточном счете (6802-1) (эти проводки в книгу продаж не попадают), в конце периода бухгалтер делает проводку на сумму сальдо счета 6802-1 с указанием соответсвующего кода НДС:

Дб 6802-1 - Кр 6802-2

при этом, для позиции счета 6802-2 устанавливается указатель автоматического расчета базы налога.

Как результат - в книгу продаж вся сумма попадает одной строкой с корректной базовой суммой.

а как вам удалось настроить Книгу продаж, чтоб из этой единственой проводки попадала правильно сумма в графу По Сч.Фкт. книги продаж ?
Я сделал проводку Дт 91 кт 68 НДС = 18 р, по 68 указал код НДС и галочку расчёт базы, база посчиталась = 100 р.

Но в Книге продаж По Сч.Фкт. = 18
Опл. с НДС = 118, Без НДС 18% = 100, НДС 18% = 18
т.е. все графы правильные кроме первой.
В T007L, T007K у этого кода НДС OPERA = " ".
Я туда ставил и "G" и "+" и "-", но на графу По Сч.Фкт. это никак не влияло ... Как сделать чтоб общая сумма правильно отразилась ?

Ищу пути кроме проведения виртуальной реализации ...

похоже я перепутал, в Книгу продаж в печатную форму попадает таки из Опл с НДС = 118, т.е. всё правильно...