Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
В качестве счетов, задействованных в переоценке (SAPF100), у нас положено использовать 2 счета: пассивный и активный для отражения курсовых разниц от переоценки активных и пассивных счетов. При этом на одном счете может отражаться как отриц., так и положит.курсовая разница. При выравнивании каждого счета курсовых разниц по отдельности возникают доходы и расходы. Но возникают по отдельности, т.е. может получиться так: на доход - 500 и на расход -1000. А по правилам необходимо, чтобы получился только доход, или только расход. Т.е. в приведенном примере должно было получиться 500 на расходы. Возможно использовать ручную проводку для сворачивания счетов с отнесением суммы либо на доход, либо на расход. Но это не совсем удобно.
Что делать? Помогите, пожалуйста. Заранее благодарим.

Если я правильно понимаю, то может быть просблема в следующем:

1. Если позиции на счете не выровнены, то каждая оценивается независимо и в таком случае может быть отельно доход по 91.1 и расход по 91.2..
2. НО, если позиции частично выровнены, то все равно они оцениваются каждая в отдельности НО в зависимости от общего рещультата (скажем вцелом получился доход), будет проводка: К91.1 1000 и Д91.1 500. Вот обычно бухгалтеров смущает именно Дебет счета, который предназначен для дохода (а следовательно там должны быть только кредитовые обороты).

С этим надо смириться, т.к. результат таки верный... Или как вариант впихивать метку "красное сторно" в позиции, где идет проводка по другой стороне...

Мы из Казахстана. Для наших бухгалтеров критично понятие активных и пассивных счетов - это требование НацБанка (у вас ЦентрБанк). И саму переоценку мы настраиваем для банка (только второго уровня). Пассивные и активные счета переоцениваются по-разному. При переоценке курсовые разницы не сразу списываются на счета доходов/расходов, а относятся на транзитные счета "Курсовые разницы". Этих счета у нас 2 - пассивный и активный. В один счет объединять нельзя, т.к. эти счета по требованиям НацБанка не могут быть контрактивными либо контрпассивными. На эти счета в конце дня относятся все курсовые разницы также со всех филиалов Банка. И только после выравнивания каждого счета курсовых разниц в отдельности возникают доходы и расходы. Если счет курсовых разниц был бы один, то таких проблем не возникло бы.
Кроме того, мы работаем в двух системах: SAP и платежная система. В SAP ведется только административно-хозяйственная деятельность и командировки. Данные передаются в платежную систему. В платежной системе ведутся все банковские операции. Возникает вопрос, как поступать с переоценкой? В какой из систем её проводить? В платежной системе сейчас идет вся переоценка. Но в SAP тоже необходимо переоценивать активы и пассивы. У нас возникла дилемма: или делать фиктивную переоценку в SAP без отражения на доходах и расходах и без передачи результатов переоценки в платежную ситему и отдельно производить оценку по всем активам и пассивам в платежной системе. Тогда периодически необходимо будет проводить сверку по счетам курсовых разниц.
Второй вариант: отключить переоценку SAP счетов в платежной системе, проводить её в SAP, отражать на доходах/расходах и передавать результаты в платежную систему.

Спасибо за оперативность. А вы правада из Лондона? Вернемся к теме: счета расчетов с работниками по командировка у нас только активные, кредитовое сальдо никак недопустимо. По поводу идеи со сворачиванием мы уже думали, но ведь это ручная проводка. А в платежной системе вся переоценка сейчас происходит автоматически, и бухгалтера могут начать возмущаться подобной "оптимизации" бизнес-процесса. Должно же идти к упрощению ручного труда, а не к усложнению.
Так все-таки Вы рекомендуете передавать результаты переоценки в платежную систему? Ведь бо'льшая часть операций (причем банковских) проходит именно в платежной системе, и там переоценка все равно нужна.

Вот ещё проблема: в ближайшее будущее планируется вести всю Главную Книгу в SAP, т.е. все итоги из платежной системы будут передаваться в SAP, однако, сами платежи из SAP всё равно будут идти через платежную систему. Как быть с переоценкой, чтобы отражение в балансе было корректным.

Спасибо огромное за помощь.

Правда

Что делать, если сотрудник поехал в командировку и перерасходовал выданные ему средства на 3 рубля? И не хочет, негодяй, идти в кассу получать свои 3 рубля перерасхода?
Или в результате перерасчета зарплаты в межрасчетный период у сотрудника оказалась невыплаченной часть зарплаты.


Не смешите мои тапочки, как бы цинично это не звучало. Цель внедрения SAP - не в упрощении труда бухгалтера тети Мани, а в получении целостной картины состояния предприятия у первых лиц.
Хотя я по-прежнему чувствую, что должен быть какой-то выход. Что-то Вы неправильно толкуете в законодательстве.


Я думаю, что переоценку надо делать там, где ведется учет операций.

Если он не хочет получать возмещение из кассы, то ему сразу начислят на карточку (у нас свой Карточный центр - Банк же все-таки). Если вернуть должен, а через кассу не отдает, то в конце месяца у негодяя удержат из зарплаты. Что касается расчетов с работниками по заработной плате, то это отдельный счет - пассивный.