Коллеги, добрый день, у нас сложилась следующая ситуация:

старт системы - январь 2013 года.

Были загружены остатки по полученным авансовым счетам-фактурам, даты документов 15.06.2012, 15.08.2012, 17.09.2012; дата проводки - 31.12.2012.

Сейчас бухгалтера утверждают, что поставщик услуг, выставляя счета-фактуры на услуги в 2012, в соответствии с которыми возможно было сделать восстановление НДС в 2012 году, «ЗАБЫЛ» указать платежные поручение на аванс в СФ, и закрыл со своей стороны все авансы еще в 2012 году.

В бухгалтерии эти СФ на услуги 2012 г. были признаны текущей кредиторской задолженности, по которой не было произведено предоплаты, и они были закрыты и выровнены текущей оплатой в 2012 г., поэтому кредиторской задолженности и открытых позиций на 01.01.2013 не осталось.

Сейчас необходимо создать документ восстановления НДС и отразить его в дополнительном листе книги продаж того квартала, в котором прошло восстановление.

Мы создали документ восстановления НДС с датой документа счета-фактуры, например, 01.07.2012, дата проводки 31.07.2013

В поле bktxt сделали ссылку на документ загрузки остатков - документ восстановления отразился в книге продаж в доплисте, но не к 3-му кварталу 2012 года (в котором должно отразиться "забытое восстановление"), а в 4-м квартале 2012 года.

Подскажите. пожалуйста. на основании чего (каких дат, периодов) документы попадают в дополнительный лист и кто-нибудь сталкивался с отражением "забытого восстановления НДС" в дополнительном листе за прошлый год?

Добрый день.
Дата документа (восстановления) bkpf-bldat должна быть в периоде, за который создается доплист, в тексте заголовка прописываете номер и год регистрации этого же документа (т.е. документ ссылается сам на себя).

Спасибо, разобрались, некорректно делали ссылку в bktxt

В общем почти то же самое, но интереснее.

http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm