Поделитесь пожалуйста опытом учета кредитов и займов: счета 66, 67 должны быть контрольными? Если делить контрольными - там куча субсчетов (крсрочные, долгосрочные, проценты, штрафы) - это настраивать кучу ОГК. Если делать основными - то где вести аналитику по банкам, займодателям (в тексте не очень удобно). У кого есть какое мнение и опыт?
Спасибо.

Всегда делала эти счета контрольными по кредиторам.
Проблем не возникало. Проценты через ОГК.

А мы делаем основными. Так удобнее для интеграции с платежами.
Выплата ссуды (FNVD):
Дт 76
Кт 66, 67
Собственно платеж:
Дт 51
Кт 76
76-й как раз контрольный. Погашение полученной ссуды, соответственно, наоборот. Ну а куча субсчетов на 66, 67 по любому будет.

А у нас отражение кредита и начисление процентов организовано через два разных счета ГК а погашение через "контольный" по кредитам и займам! С начала все отражается на ГК, затем
Дт ГК Кт К + текст по какому кредиту, далее соотв. оплата по банку
Дт К Кт 51

Захар, собственно, именно эту схему я и описал.
И вопрос к Гостю: как выглядит при этом Ваша схема проводок для случая, когда 66, 67 счета - контрольные?

Скорее всего схема проста:
Получен кредит Дт 51,52 Кт 66,67

Dana, в Вашей простой схеме 66 и 67 счета придется делать контрольными, чтобы обеспечить аналитику по контрагенту.

Гостю:
Вот уж да, у нас аудиторы 24 субсчета понавыдумали к 66, 67.
Никаких ОГКов не хватит!

Захару:
У вас, наверное, контрольные - что-нибудь навроде 669999 и 679999?
Что вы пишете в "тексте по какому кредиту" - номер кредитного договора?
И как отслеживаете аналитику на субсчетах ГК в разрезе кредитодавателей (начисление процентов, поступление кредитов и займов, штрафы и пр.)?
Спасибо.

Здравствуйте Юлия!
Да у нас контрольные два счета 6609* "Расчеты по краткосрочным кредитам займам"для долгосрочных аналогично.
В поле "текст" мы пишем номер и дату кредитного договора, соответственно и проценты по ним. Так по полю "текст" и отслеживаем аналитику по ГК "начислению"и К "перчислению, оплате". Но если честно такая схема возможна когда не большое количество кредитов!
А как эта схема организована у Вас???

Захар, доброе утро. Спасибо за подробные объяснения.
Я на предыдущем проекте сделала аналогичное решение - все субсчета основные, два контрольных.
На новом проекте очень много субсчетов на 66, 67 и хотелось бы по аналитике субсчетов плюс кредитор \ займодатель видеть отчетность.
Для этого придется либо всю аналитику субсчета переписать в текст позиций по контрольному счету (что, согласитесь, некрасиво) либо указывать кредитора в позициях по основным счетам. А указывать опять-же как - ИНН нечитабелен, название - неуникально...
Что посоветуете?
Спасибо.

Юлия, для отчетности Вы можете тащить аналитику по контрагенту из самой сделки - номер ДП лежит в RDARNEHM/VDARL.

а почему бы не решить проблему аналитики по заимодавцам за счет разрядности счета Главной книги? скажем, в 10-разрядном счете предусмотреть 3 символа для кредиторов, и необходимые отчеты получать по этим разрядам

Это всего 1000 кредиторов?