Добрый день
Такая проблема: В FBCJ выписываются приходные и расходные ордера бухгалтером и выдаются на руки клиентам, те подписывают и возвращаются с ними в кассу. Бывает, что не все выписанные ордера доносятся до кассы, поэтому, при выписке их, бухгалтер их сохраняет только в транзакции FBCJ без осуществления проводок. В конце дня, когда идет сверка с кассиром, документы проводятся.
Проблема в том, что отчет по кассовой книге формируется только по проведенным документам, а по "Порядку ведения кассовых операций в РФ" кассовая книга должна формироваться кассиром по поступившим в кассу приходным и расходным документам, и в конце дня ордера вместе с отчетом кассира должны сдаваться в бухгалтерию под роспись. У кого-нибудь реализована в системе возможность формирования "отчета кассира"?

Эльвира, отчет по кассе может формироваться и не только по проведенным документам. Для этого используйте программу RFCASH20 вместо RFCASH00. Вопрос: как выглядит отчет кассира? Я сейчас тоже настраиваю кассу и столкнулась с другой проблемой: если было сторно то в кассе оно отображается соответственно изменяя нумерацию документов, а в приходниках она д/б четкая, вы не сталкивались с этим?

Возможно мы как-то можем помочь друг другу. Пишите по адресу: olga.gorkunova@indesitcompany.com.

Ольга, решили-ли вы проблему с нумерацией документов сторно и если да - как, поделитесь

Дбрый день. У меня такая ситуация
Мы начинаем вести кассовую книгу с помощью FBCJ. До этого все движения по кассе проводились общими оборотами. Ставлю для счета кассы "только авт. проводки". На счете кассы сальдо, но на начало дня в FBCJ сальдо - ноль.
Как можно установить актуальное сальдо при продуктивном старте? Как это сделать правильно?

Мусье, Вы как обычно бесподобны:)))

Уважаемый!
Правило SAP Support 1 проблема - 1 мессадж Вам, видимо не знакомо, раз вы решили свою совершенно отдельную тему впихнуть в эту ветку.
Что ж.
Видимо, Вам понадобится новый отдельный счет для Кассы. И Вы сделаете проводку на него в корреспонденции со старым счетом на сумму остатка.
Второй вариант - на время "слить" сальдо со счета кассы куда-нибудь, после чего включить галочку автоматических проводок и налить сальдо обратно уже через FBCJ.
Третий вариант - хакерский. Залезть в таблицу сальдо кассы и прописать сальдо туда. Не рекомендую!

Значит только так.... спасибо
Про правило не знал. Но если логически, то мой вопрос по теме "Кассовая книга"