Текущее время: Чт, мар 28 2024, 21:52

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Перенос части выданного кредитору аванса на другого кредитора и отражение НДС от этой части в Книге
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2022, 17:04 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 62
Добрый день!
Кто может подсказать как поступить в ситуации, когда есть выданный аванс кредитору, показанный по Книге покупок:
Документ 1
001 29J 60* Кредитор 1 OD 5 095 200,00
002 39A 60* Кредитор 1 O5 5 095 200,00-
004 40 68* 10НДС/возмНДСАвВыд OD 463 200,00 Книга покупок
005 50 19999999 Пр.НДС выд.авансам O5 463 200,00-
006 50 60990001 НДС Ав Выдан OD 463 200,00-
007 40 19999999 Пр.НДС выд.авансам O5 463 200,00

Затем, обычно, при частичном «обеспечении» выданного аванса (кредитору) входящей фактурой от него же, производилось частичное выравнивание документов и отражали сумму НДС по Книге продаж:
Документ 2
001 39J 60* Кредитор 1 OD 3 851 925,00-
002 28 60* Кредитор 1 3 851 925,00
004 50 68* 10НДС/возмНДСАвВыд OD 350 175,00 Книга продаж
005 40 60990001 НДС Ав Выдан OD 350 175,00
Но теперь:
1. По договору цессии надо перекинуть задолженность на другого кредитора (Кредитор 2), как аванс выданный, но не показывать по Книге покупок оставшуюся сумму НДС, так как мы ее уже показали всю (463 200,00)
40 68* 10НДС/возмНДСАвВыд OD 463 200,00 Книга покупок
2. При регистрации входящей фактуры от Кредитора 2, выравнить ее аналогично Документу 2, показав по К 68* в Книге продаж:
50 68* 10НДС/возмНДСАвВыд OD 350 175,00 Книга продаж


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос части выданного кредитору аванса на другого кредитора и отражение НДС от этой части в Книге
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2022, 17:11 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 62
50 68* 10НДС/возмНДСАвВыд OD только не 350 175,00 уже, а 113 025,00 Книга продаж


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос части выданного кредитору аванса на другого кредитора и отражение НДС от этой части в Книге
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2022, 16:12 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
TravelFox написал(а):
Но теперь:
1. По договору цессии надо перекинуть задолженность на другого кредитора (Кредитор 2), как аванс выданный, но не показывать по Книге покупок оставшуюся сумму НДС, так как мы ее уже показали всю (463 200,00)
40 68* 10НДС/возмНДСАвВыд OD 463 200,00 Книга покупок
2. При регистрации входящей фактуры от Кредитора 2, выравнить ее аналогично Документу 2, показав по К 68* в Книге продаж:
50 68* 10НДС/возмНДСАвВыд OD 350 175,00 Книга продаж


Сходили бы вы к методологу, а то наделаете сейчас делов.
Восстановить аванс в книге продаж при зачете с фактурой на втором контрагенте вы можете только то, что ранее было в вашей книге покупок по ЭТОМУ ЖЕ контрагенту (то есть контрагенту 2) и при этом ОДНОВРЕМЕННО ранее было у этого контрагента (контрагента 2) в книге продаж по выданному вами авансу (полученному им). Если вы отразили в книге покупок на контрагенте 1 весь аванс целиком, то никак, вообще никак вы не можете и не имеете права восстановить на контрагенте 2 в книге продаж. Реквизиты контрагента - одна из самых важных граф в книгах. Как вы думаете, для чего нужны эти реквизиты? Для перекрестного сравнения ваших книг покупок с книгами продаж ваших клиентов и наоборот. Несоответствие - это запрос на уточнение. Много несоответствий или критические перекосы - это камералка. Вот и все (есть еще расклад "не заметят и прокатит", но мы его не рассматриваем, раз вы тему создали, то, значит, и сделать хотите все красиво).

Таким образом.
- если на аванс от контрагента 1 вами получен СФ и у вас это книга покупок (у него книга продаж), то при уступке полностью убирайте все с контрагента 1 (и восстанавливайте в книге продаж), после чего переносите остаток на контрагента 2 (и показывайте в книге покупок), а потом выравнивайте с СФ контрагента 2 (и восстанавливайте в книге продаж). Причем перенос делайте строго двумя разными документами, а не одним. Используйте какой-нибудь специальный счет переноса или забалансовый, чтобы отследить его нулевое сальдо на конец периода.

А теперь неправильный вариант (как хотите сделать вы).
- создайте абсолютно неверный документ КП 29 КОнтрагент 2 КП 39 Контрагент 1, укажите коды налога и рассчитайте их или укажите коды налога и введите суммы налога вручную.
- поскольку будет применен одинаковый код налога, позиций по операции VST не будет, может возникнуть VVA на плюс минус, если разные триггеры в ОГК или разные контировки (бизнес-сферы и пр.) или разные контрольные счета, выходящие на разные триггеры VVA.
- выполните выравнивание аванса 1, зачета 1 и позиции переноса с КП 39. Поскольку общая сумма налога в них выходит в 0, система ничего по VST генерировать не будет (не будет книг).
- после получения СФ по КЗ по контрагенту 2 выполните выравнивание СФ с позицией переноса с КП 29. Поскольку сумма налога сидит в позиции аванса, при выравнивании будет переворот и книга продаж.
После этого расслабьтесь и ждите запроса из налоговой инспекции, свою часть работы вы уже выполнили и следующий ход за ними :D

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос части выданного кредитору аванса на другого кредитора и отражение НДС от этой части в Книге
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2022, 20:49 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Я бы не ломал коды НДС. Это все надо допиливать на уровне книг покупок и продаж. Хотя новое решение на ACR это будет сделать в разы сложнее :mrgreen:

Все равно проводки по двум контрагентам сразу русские книги просто не понимают.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос части выданного кредитору аванса на другого кредитора и отражение НДС от этой части в Книге
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2022, 21:43 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 62
Сходили, уточнили.
Документ 1 уже есть
001 29J 60* Кредитор 1 OD 5 095 200,00
002 39A 60* Кредитор 1 O5 5 095 200,00-
004 40 68* 10НДС/возмНДСАвВыд OD 463 200,00 Книга покупок
005 50 19999999 Пр.НДС выд.авансам O5 463 200,00-
006 50 60990001 НДС Ав Выдан OD 463 200,00-
007 40 19999999 Пр.НДС выд.авансам O5 463 200,00
Документ 2 уже есть
001 39J 60* Кредитор 1 OD 3 851 925,00-
002 28 60* Кредитор 1 3 851 925,00
004 50 68* 10НДС/возмНДСАвВыд OD 350 175,00 Книга продаж
005 40 60990001 НДС Ав Выдан OD 350 175,00
Теперь задача выглядит так:
1. Показать по Книге продаж оставшийся НДС 113 025,00(по К68*) по Кредитору 1 без выравнивания с фактурой, т.к. ее уже не будет по Кредитору 1.
2. Перенести с Дебета Кредитора 1 в Дебет Кредитора 2 оставшиеся 1 243 275,00.
3. Выравнить сумму по Кредитору 2 из п.2 с новой входящей фактурой от Кредитора 2 без демонстрации авансов в Книгах.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос части выданного кредитору аванса на другого кредитора и отражение НДС от этой части в Книге
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2022, 21:44 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 62
У нас не ACR.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос части выданного кредитору аванса на другого кредитора и отражение НДС от этой части в Книге
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2022, 21:51 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Вы занимаетесь ерундой.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос части выданного кредитору аванса на другого кредитора и отражение НДС от этой части в Книге
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2022, 22:48 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 62
Почему? Что не так? Требование бухгалтерии такое.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос части выданного кредитору аванса на другого кредитора и отражение НДС от этой части в Книге
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2022, 14:19 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 62
В чем особые различия между предложенным красивым вариантом:
Таким образом.
- если на аванс от контрагента 1 вами получен СФ и у вас это книга покупок (у него книга продаж), то при уступке полностью убирайте все с контрагента 1 (и восстанавливайте в книге продаж), после чего переносите остаток на контрагента 2 (и показывайте в книге покупок), а потом выравнивайте с СФ контрагента 2 (и восстанавливайте в книге продаж). Причем перенос делайте строго двумя разными документами, а не одним. Используйте какой-нибудь специальный счет переноса или забалансовый, чтобы отследить его нулевое сальдо на конец периода.
и нашим
Сходили, уточнили.
Документ 1 уже есть
001 29J 60* Кредитор 1 OD 5 095 200,00
002 39A 60* Кредитор 1 O5 5 095 200,00-
004 40 68* 10НДС/возмНДСАвВыд OD 463 200,00 Книга покупок
005 50 19999999 Пр.НДС выд.авансам O5 463 200,00-
006 50 60990001 НДС Ав Выдан OD 463 200,00-
007 40 19999999 Пр.НДС выд.авансам O5 463 200,00
Документ 2 уже есть
001 39J 60* Кредитор 1 OD 3 851 925,00-
002 28 60* Кредитор 1 3 851 925,00
004 50 68* 10НДС/возмНДСАвВыд OD 350 175,00 Книга продаж
005 40 60990001 НДС Ав Выдан OD 350 175,00

Теперь задача выглядит так:
1. Показать по Книге продаж оставшийся НДС 113 025,00(по К68*) по Кредитору 1 без выравнивания с фактурой, т.к. ее уже не будет по Кредитору 1.
2. Перенести с Дебета Кредитора 1 в Дебет Кредитора 2 оставшиеся 1 243 275,00.
3. Выравнить сумму по Кредитору 2 из п.2 с новой входящей фактурой от Кредитора 2 без демонстрации авансов в Книгах.
?

Уступка случилась уже после того, как часть 350 175,00 (Документ 2) уже была восстановлена в закрытом периоде.
Таким образом.
- если на аванс от контрагента 1 вами получен СФ и у вас это книга покупок (у него книга продаж), то при уступке полностью убирайте все с контрагента 1 (и восстанавливайте в книге продаж),
1. Поэтому надо довосстановить оставшуюся часть (113 025,00) на Контрагенте 1.
после чего переносите остаток на контрагента 2 (и показывайте в книге покупок), а потом выравнивайте с СФ контрагента 2 (и восстанавливайте в книге продаж). Причем перенос делайте строго двумя разными документами, а не одним. Используйте какой-нибудь специальный счет переноса или забалансовый, чтобы отследить его нулевое сальдо на конец периода.
*то при уступке полностью убирайте все с контрагента 1 (и восстанавливайте в книге продаж)
*после чего переносите остаток на контрагента 2; Причем перенос делайте строго двумя разными документами, а не одним. Используйте какой-нибудь специальный счет переноса или забалансовый, чтобы отследить его нулевое сальдо на конец периода.
это через что все это делать посоветуете?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос части выданного кредитору аванса на другого кредитора и отражение НДС от этой части в Книге
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2022, 22:35 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Ну если не хотите по второму контрагенту ничего показывать, то и не показывайте.
Перенесите остаток не на авансовый счет и не выкручивайте НДС с аванса. Или используйте код налога, который не включается в книгу. Вариантов миллион.
При этом по первому контрагенту сделайте проводку переноса с настоящим кодом налога с КП 39. Рассчитайте налог. Он пойдет в книгу продаж.
Выровняйте все позиции по контрагенту 1 и забудьте про них.
По контрагенту 2 работайте в режиме реального времени.
Я вообще не понял в чем проблема у людей. У вас песочницы нет или тестовой системы или что? Сколько документов вы создали, что испробовали, что именно не получилось?

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB