Спасибо, Yozhhhhh, за поправку по 91*!

Хотелось бы пойти по 3 варианту,
- Создали новый вид документа
- Создали новый код налога AQ c счетом 91020000, прописываем тот же, имеющийся ранее счет результата, куда ранее шли расходы по другим операциям (вместо 68000038)? AQ в T007 не настраиваем на декларацию.
- Перерасчетный НДС (62000000 НДС по ав.полученным MVA) не трогаем.
но на 2 моменте в GGB1 нет BSEG-MWSKZ ((

Через OPEN FI получится?

После выкручивания MWS и MVA, что мы должны получить:
001 50 91010000 Доход 4 760 977,74-
002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74
003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет
004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29-

1. На счете 91010000 получаем 4 760 977,74.
2. Позиции по Дебитору 62000333 выравниваются.
3. На счете 91020000 получаем 793 496,29.
4. Позиции по счету 62000000 НДС по ав. полученным выравниваются.
5. Сумма по 68000038 20%НДС ав. получ так и остается висеть в кредите?

Добавьте во вьюшке к таблице GB01, а потом перегенерируйте мозги проверок и замещений в RGUGBR00 со всеми включенными галками.


Событие 1120. Но с open-fi надо дополнительно смотреть, в какой последовательности оно работает с замещениями. Писал как-то про это статью. Если правильно помню, то 2 момент - 1120 - 3 момент. Но проблема в том, что на 1120 в таком случае уже поздно замещать код НДС, потому что счет ГК по MWS к коду налога уже выкручен. Тем и хорош 2 момент: вы замещаете код налога ДО выкручивания MWS, MVA, то есть все счета налогов будут генерироваться уже по замещенному коду налога. При 1120 строки уже сгенерированы, по идее переопределение кода налога в строке аванса уже не подменит счет ГК. То есть задача декларации решена будет, а задача баланса - нет. Я не проверял 1120, потому что у меня подобная задача решена на втором моменте.

Спасибо, попробуем. А ожидаемый результат верно описан? Так все должно сложиться по задумке?
001 50 91010000 Доход 4 760 977,74-
002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74
003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет
004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29-

Суммы я не считал, но если там нет арифметических ошибок, то все верно.



1. Да.
2. Разумеется (ну хотя можете и оставить, конечно, просто это дурной тон - FBL*, акты сверки и пр.)
3. Да.
4. У Вас 62000000 - это перерасчетный счет (MVA). Эти счета не делают с открытыми позициями, более того, это и невозможно технически (попробуйте сами на досуге, там пасхалочка от сапа )
5. Конечно, ведь Вы в свое время уплатили сумму в бюджет. При списании по безнадеге вычесть ее Вы уже и не можете, потому дебета не будет.

Yozhhhhh, спасибо!
Все получилось!