Кстати по поводу этого вопроса. Во-первых САП нигде не написал SellerID для подмены в каком именно журнале счетов-фактур? Судя всему в журнале полученных счетов-фактур.

Пишу пример. Мы агент-закупаем для принципала, с которым у нас агентский договор. Закупаем у поставщика1. Он в свою очередь закупает у другого поставщик2. У нас также агентский договор с поставщиком1, только с ним мы уже принципалы.
Но так как услуги, которые мы покупаем у поставщика1 (а по факту у поставщика2) мы перепродаем по агентскому договору Принципалу, то мы не регистрируем в книгах ни входящую, ни исходящую фактуры. Но регистрируем в обоих журнал. В этом случае получается следующее:
Журнал входящих:
колонка 8 колонка 10
Поставщик2 Поставщик 1

Журнал исходящих
колонка 8 колонка 10
Принципал Поставщик 2

То есть, как я понимаю, чтобы подставился в журнале входящих в колонке 8 Поставщик 2 - мы прописываем его в SellerID в FI вход фактуре (или берем с партнер роли с ММ). Чтобы подставился в журнале исходящих в колонке 10 Поставщик 2 - мы прописываем его в Seller ID for Journal FI исх фактуре (откуда берем в случае SD-не знаю).

Вопрос, а как заполнить в журнале входящих колонку 10?????
Нота :
"Следующие тексты должны быть добавлены для документов в FI:
- Seller ID, Код продавца для его подмены при печати в счете-фактуре и журнале счетов- фактур.
- Buyer ID– Код покупателя для его подмены при печати в счете-фактуре и журнале счетов- фактур. Подробное описание приведено в документации по решению – НДС в комиссионной торговлеSeller ID for Journal –для отражения в колонках 10-11 в журнале исходящих счетов–фактур.
- VAT invoice date and number – для отражения в колонке 12 в исходящем журнале счетов фактур.
Настройка: SPROФинансы (нов.)Параметры настройки: Финансы (нов.)Документ Тексты и их идентификаторы для документов
Следующие тексты должны быть добавлены для документов в сбыте:
- Seller ID for Journal –для отражения в колонках 10-11 в журнале исходящих счетов – фактур.
- VAT invoice date and number – для отражения в колонке 12 в исходящем журнале счетов- фактур.
Эти тексты необходимы только для отражения операций у АГЕНТА."

колонки 10-11 везде для журнала исходящих счетов-фактур.

Еще одно упоминание в ноте страница 9 "Если INV 1 выпускается Суб-Агентом, то для Суб-Агента в документе замещаются имя Продавца, ИНН и КПП (колонки 8, 9 – через Партнерскую функцию SL/ “Seller ID“ текст) и имя Суб-Агента , ИНН и КПП в колонках 10 и 11."
Только не написано как замещается имя субагента в колонках 9 и 10? Через что?

Извините, не совсем корректно и понятно выразился.
Да, мы указываем в Seller ID значение SL, и привязываем его к роли, какую считать роль партнера, в котором будет указан к примеру реальный поставщик (его код).

Эх, я опять не поняла. Где мы можем указать значение SL в SellerID? Напишите пож какой ракурс вы имеете ввиду.
SellerID (вернее значение текста, который привязан к настройке SellerID c ракурса V_J_3RFREGCOMSFI ) оно же всегда пустое в документе FI - даже когда FI создается с ММ.

Мы настраиваем ракурс V_J_3RFPARTN, для указания роли партнера, то есть для закупки мы должны указать роль продавца, по которому будет искаться реальный продавец из заказа (вкладка партнеры). Вот пример:
PARTN_TYPE PARVW Название
SL ПС Поставщик

То есть если в заказе будет во вкладке партнеры будет указана роль ПС и выбран соответствующий контрагент, то данная запись попадет в журнал, как реальный продавец из роли, а контрагент по фактуре будет указан как агент.

То что создается FI документ, и к нему также есть настройка в V_J_3RFREGCOMSFI по текстовым объектам BELEG, она уже никак не влияет, для теста у меня настроено и поиск продавца через FI. Но все равно, запись уже есть в журнале с настройками из ролей, поэтому именно в книгу покупок попадет реальный продавец из ролей, попавший перед этим в журнал. Но, если данного документа не будет в журнале, то тогда система будет проверять текстовые объекты в FI документы по BELEG.

Ок. Говорим об одном и том же ракурсе и одной и той же настройке))


не совсем так- контрагент по фактуре будет указан как агент-только если еще и настройка V_J_3RFREGINVDTA подпадет под эту фактуру.
А иначе, только будет реальный продавец из роли.


Поясните плиз фразу -"Но, если данного документа не будет в журнале, то тогда система ....." какого данного документа не будет в журнале? И где система будет проверять текстовые объекты в FI документах по BELEG?

Если документа (счет фактуры, наверно?) не будет в журнале-то его нужно зарегистрировать и система возьмет все равно с ролей партнера реального продавца.

Пример отражения бизнес-процесса закупки товаров/работ/услуг Агентом от своего имени (по поручению принципала (Покупателя))
Покупатель регистрирует INV2 в книге покупок и в журнале входящих счетов-фактур. Покупатель не заполняет колонки 10 – 12 в журнале полученных счетов-фактур.
Агент отражает INV2 в выходящем журнале счетов-фактур. При этом Агент заполняет колонки 10 – 12 следующим образом: Колонки 10 и 11 – Имя, ИНН/КПП Продавца – через партнерскую функцию SL (Если операция выполняется в SD) или “Seller ID“ text при выполнении проводки в FI.


Моя логика такая:
Вы как Агент получаете фактуру от Поставщика 1. В Seller ID указываете конечного Продавца. По идее в настройке V_J_3RFREGINVDTA вы должны указать признак A для данного вида фактуры (должны быть отдельным видом документа фактуры от субагента?..). В этом случае предположительно колонки 10 и 11 заполнятся данными вашего кредитора. Интересно совпадает ли моя логика с логикой SAP

Хм, а что же вы пропустили с ноты описание для входяших фактур из этого же раздела?
--------------
Агент регистрирует INV1 во входящем журнале. Вид сделки - при приобретении от своего имени для комитента (принципала) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
( Вид сделки) - должна быть отражена в колонке 12 журнала. Вид сделки определяется через SM30V_J_3RFREGINVDTA.
Название Продавца и его ИНН/КПП отражаются в колонках 8 – 9.
Если INV 1 выпускается Суб-Агентом, то для Суб-Агента в документе замещаются имя Продавца, ИНН и КПП (колонки 8, 9 – через Партнерскую функцию SL/ “Seller ID“ текст) и имя Суб-Агента , ИНН и КПП в колонках 10 и 11.
-----------------------
Во входящих тоже замещается или через SL или Seller ID. Поэтому что имел ввиду САП, когда написал это "Seller ID, Код продавца для его подмены при печати в счете-фактуре и журнале счетов- фактур." совершенно не известно.

Методом проб, я тоже пришла к этой логике, за исключением, что отдельный вид документа фактуры должен быть от субагента.
Мне тоже интересно узнать логику SAP, потому что в ноте написано совершенно не понятно.
Просто теперь меня мучает второй вопрос.
Зачем тогда тексты SellerID for Journal в исходящих фактурах?
Нота -
Следующие тексты должны быть добавлены для документов в сбыте:
Seller ID for Journal –для отражения в колонках 10-11 в журнале исходящих счетов – фактур.
Пример:
Агент отражает INV2 в выходящем журнале счетов-фактур.
При этом Агент заполняет колонки 10 – 12 следующим образом:
- Колонки 10 и 11 – Имя, ИНН/КПП Продавца – через партнерскую функцию SL (Если операция выполняется в SD) или “Seller ID“ text при выполнении проводки в FI.

Вопрос зачем тогда SellerIDforJournal? Если и в случае исходящих фактур опять используется SellerID.
Хотя если честно вопрос уже снят.
SellerIDforJournal нужен, когда вы что-то продаете через агента. И агент делает счет-фактуру, и прописывает продавца, то есть того кредитора, чьи товары продает. Хотя мне кажется можно было это и сделать, также как в примере выше, через SL или SellerID.
Что в примере выше, что при продаже агентом товаров, получается все равно ПРОДАЖА.
И получается кстати, что SellerIDforJournal превалирует надо SL(SellerID) для исходящих фактур. Завтра буду экспериментировать

В общем помоему локализаторы очень перемудрили. Причем очень.

Ошибку у себя нашел:
Когда я принципал(покупатель). Регистрирую счет фактуру от Агента.
Тр.FB60. Проводка на Агента. В доп. текстах Продавец. В книге покупок все корректно. А в журнале нет подмены.
Это ошибка или я чтот не так делаю?
Ракурс V_J_3RFREGCOMSFI, настроен. Подмены когда работаем как агент срабатывают верно.

Ошибки больше нет извините. Несколько дней боролся. А помогли последние ноты наверно. Других причин не вижу.

Доброго всем дня!
У всех блок комиссионной деятельности в Журнале на английском языке????
Версия компонента EHP6

У нас вообще все на английском.

А вот у нас все на русском языке, кроме полей, которые относятся к комиссионной деятельности.
Печально, что САП не выполнил перевод

Сказали предоставят перевод в следующем году, а пока мол сами переводите... Пришлось вручную все объекты переводить

Скажите, только у меня в книгу покупок и продаже не тянется код валюты и его наименование в новых формулярах?

А можно уточнить какие последние ноты ?
А то может нам уже тоже пора ставить