Текущее время: Ср, июл 23 2025, 13:06

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Новая транзакция по оценки валюты FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 08:46 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, сен 03 2008, 13:00
Сообщения: 36
Добрый день,
у меня проблема, как описано у ImpCons, помогите найти решение.
Если галки в T001-XKDFT нет, то точно также как у ImpCons
Цитата:
создаю счет фактуру дебитору
04.04.2010 100 USD по курсу 30 руб/$

30.04.2010 делаю переоценку инвалюты, т.к. курс 31 руб/$
получаю проводки
Дт КурсРазницаПоДЗПоставщика 100 руб
Кт Нереализ Доход от курс разн 100руб

07.05.2010 создаю входящий платеж, курс 31 руб/$
Дт Входящие платежи 100$ 3100руб
Кт ДебитЗадолж 100$ 3000руб
Кт РеализДоходоОтКурсРазн 100руб

31.05.2010 делаю переоценку инвалюты, с курсом 32 руб/$
Т.к. открытых позиций нет, то позиций по переоценке не выводится
по корректировки создаются проводки
Кт КурсРазницаПоДЗПоставщика 100 руб
Дт Реализ Доход от курс разн 100руб

В итоге получаем оставшуюся НеРеализКурсРазницу в размере 100руб и откорректированную в ноль реализованную курсовую разницу,
хотя я как понимаю откорректировать переоценка должна была именно Нереализованную курсовую разницу, а Реализованную оставить.

Если ставлю галку T001-XKDFT, то проводки на последнем шаге:

Кт КурсРазницаПоДЗПоставщика 100 руб
Дт Реализ Доход от курс разн 100руб
Дт КурсРазницаПоДЗПоставщика 100 руб
Кт Нереализ Доход от курс разн 100руб

Откуда берутся эти лишние проводки? Имхо, должно быть
Дт Нереализ Доход от курс разн 100руб
Кт КурсРазницаПоДЗПоставщика 100 руб

Счета в OBA1 настроены для области оценки
Valuation
Val.loss 1 Нереализ Расход от курс разн
Val.gain 1 Нереализ Доход от курс разн
Bal.sheet adj.1 КурсРазницаПоДЗПоставщика
Exchange rate difference realized
Loss Реализ Расход от курс разн
Gain Реализ Доход от курс разн
Translation
Loss КурсРазницаПоДЗПоставщика
Bal.sheet adj.loss Нереализ Расход от курс разн
Gain КурсРазницаПоДЗПоставщика
Bal.sheet adj.gain Нереализ Доход от курс разн


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая транзакция по оценки валюты FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 15:08 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1606
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Друзья, извините, что реанимировал давно ушедшую тему.
Причесываю настройки и натолкнулся на этот же момент.

Дело в том, что при выравнивании задолженности с оплатой система выкрутила реализованную курсовую разницу. От даты проводки, то есть самую настоящую полную курсовую. Например, 70 руб (9101). Сумма накопленной оценки за предыдущие периоды составляла 60 рублей (9101).
При прогоне оценки за данный период:
- без галки T001-XKDFT система относит всю накопленную оценку на счет реализованных разниц, то есть дополнительно добавляет мне 60 руб.
- с галкой делает то же самое, но при этом также корректирует эти 60 рублей по счету трансляции нереализованной разницы. То есть что и обещалось в ноте.

Второе было бы логично, если бы при выравнивании система провела не полную курсовую разницу, а только разницу по сравнению с последней оценкой. Но эти 70 рублей реализованной разницы уже содержат 60 нереализованной. Было бы логично, если бы она только убрала нереализованную и этим ограничилась.

Может быть, есть у кого-то мысли на этот счет?

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая транзакция по оценки валюты FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 15:32 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, дек 18 2006, 14:29
Сообщения: 522
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Все верно сделала, в выравнивании будет полная сумма, но когда запустишь еще раз программу оценки, она к этому документу выравнивания проведет корректировку и в итоге будет сумма, как будто провелась только дельта между датой выравнивания и датой последней оценки.

_________________
WhoamI?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая транзакция по оценки валюты FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 16:45 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1606
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Удалено! См. следующий пост!

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Последний раз редактировалось Yozhhhhh Пн, июн 01 2015, 19:06, всего редактировалось 1 раз.

Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новая транзакция по оценки валюты FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 19:06 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1606
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
В общем после долгих манипуляций с настройками присоединяюсь к группе людей, которые правильных проводок не смогли получить :(
Предыстория вопроса. До выхода ноты 1462080 при использовании дельта-логики еще один запуск оценки создавал документ, в котором часть реализованной разницы (полученной при выравнивании) убиралась красным сторно в корреспонденции с корректировочным счетом баланса.

Это приводило к тому, что
ImpCons написал:
Таким образом после последнего прогона FAGL_FC_VALUATION у меня остается на счетах Реализованной курсовой разницы (доходе/расходе), только курсовая разница между датой выравнивания ОП и датой предыдущей переоценки, а все остальные курсовые разницы по этой позиции остаются на счетах НеРеализованой курсовой разницы (доходе/расходе), как дельты за каждый месяц переоценки.


Однако иногда надо, чтобы
ImpCons написал:
вся курсовая разница по выравненной позиции перенеслась со счетов НеРеализованной на счета Реализованной курсовой разницы.


То есть последний прогон оценки должен создать 2 документа, с помощью которых:
- корректировочный счет баланса уйдет в 0 (это обязательное условие, он должен закрыться);
- сумма нереализованной разницы перейдет на реализованную.

ImpCons одним из первых решил этот вопрос и предложил следующие настройки:

КорректБаланса: Технический счет к контрольному (на который накапливалась курсовая разница по ОП)
РасхОценка 1: Расход от нереализованной курсовой разницы
Доход/Оцен1: Доход от от нереализованной курсовой разницы
РеализКурсПотр: Расход от реализованной курсовой разницы
РеализКурсРазн: Доход от реализованной курсовой разницы
РасходТрансл1: Технический счет к контрольному
ДоходТрансл1: Технический счет к контрольному
КорректБаланс/Доход: Доход от от нереализованной курсовой разницы
КорректБаланс/Расход: Расход от нереализованной курсовой разницы

Но, к сожалению, при таком раскладе недостающая сумма на счете реализованных разниц никак не окажется (во второй документ идут только счета из последних 4 перечисленных, а счета реализованных разниц там нет). Кроме того, если использовать в качестве ДоходТрансл1 Технический счет к контрольному, сальдо по нему перестанет быть нулевым (оно закрывалось документом №1 в ноль).

Мне кажется, что общими усилиями можно побороть! Не оставайтесь равнодушными :D я понимаю, что мало кто использует эту трансляцию, но сила науки должна победить!

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB