Если говорим о ERP 6.0, то этого недостаточно для счастья, так как в сплиттинговых таблицах newGL старые контировки останутся несмотря ни на что, и это потом неприятно вылезет на позициях НДС в УБ документах. Обсуждалось в подфоруме по FM неоднократно.

Касательно самой идеи перехода, imho для того чтобы переходить на новый бюджет не нужно трогать все документы за 3 года, а только те, которые будут закрываться постоплатой, начиная с даты X (можно, например, перенести такие доки на новые контировки через тех.счет по согласованию с методологами). А переворачивать всю махину за 3 года с тьмой взаимосвязанных доков - это очень рисковано, и трогать такую "стройную конструкцию" надо только если есть действительно реальная для этого причина, которой в 99,9% нет.

Delicia, а можно поподробнее о таком переносе?
Я как понимаю это проводка документа на технический счет 1. с проводкой, обратной позиции релевантной бюджету со старыми контировками и 2. проводкой на технический счет. Затем второй документ с созданием 1. проводки релевантной бюджету с новыми контировками и 2. проводкой обнуляющей технический счет? Или я не понял идеи насчет использования технического счета?

да-да, Вы все правильно поняли. Счет этот технический на отчетность не влияет, в итоге на релевантных счетах все остается без измнений для бух.отчетности + новые контировки

А как решить проблему при выравнивании платежами таких перенесенных позиций? Или выравниваться платежи будут со счет фактурами со старыми контировками? Тогда в платежном бюджете оплата по старым контировкам же пройдет.

Выравнивание идет с новым доком по новым контировкам и там все хорошо при выравнивании проходит. По старому и не получится, так как он уже закрыт на тех.счет

Т.е. нужно создать 2 тех счета: один для переноса расходов/обязательств в БО с счет фактур кредитора, другой для переноса доходов/поступлений в БО с счет фактур дебитору. ФП у этих тех счетов проставить у 1-го 60 3, у 2-го 60 2?
Видимо тогда и переноса на/с технического счета нужно проводить не обычными документами ГК, а документами со вновь созданными видами документов, которые потом нужно еще в настройках классифицировать для разделения особым образом?

И тогда платежи смогут выравниваться уже и с новых (перенесенных) позиций?

А то у меня возникли сомнения что при осуществлении переноса на/с тех счетов с ФП 50, потом платежом нормально выравниваться перенесенные позиции будут. Или это не от типа финоперации зависит?

-

Можно и разные, конечно, тех. счета, но можно и один и тот же (тех.счет никуда в отчетность не пойдет, поэтому тут можно руководствоваться тем, надо ли будет как-то эти переносы для себя потом классифицировать, если да, то можно разные). Тех. позицию 602/603 на тех.счет ставить не получится, так как счет делают неконтрольным (т.е. он ни по кредитору или дебитору, а обычный тех. неконтрольный счет), фин. позицию можно поставить ту же, что и на затратном/доходном в старом доке, и новый БА в новом доке. Важно чтобы в новом доке вид документа был в сплиттинге классифицирован как 0200 или 0300 (сф дебитора или кредитора соответственно), т.е. для главной книги это выглядит как новый док, кот. поведет себя при выравнивании с платежом как обычный счет фактура. Закрытие фактуры на тех.счет лучше делать, когда придет платеж. Чтобы одной и той же датой все закрылось.

Вообще, конечно, при переходе на новые контировки в таком глобальном масштабе, необходимо вырабатать регламент перехода, организационно все подготовить, закрыть к дате X по максимуму все задолженности. Если ОП будет слишком много, то лучше вообще начинать с новым бюджетом новый проект с загрузкой остатков по новым контировкам и т.д.
imho в любом случае не надо испытывать иллюзий, что кто-то перелопатит трехлетнюю махину взаимосвязанных доков за несколько ночей, и все это без побочных эфектов и неприятных последствий. Не надо трогать то, что работает

Т.е. получается - имели счет фактуру:
Кт Кредиторская задолженность поставщиков 603
Дт Расходы на канцтовары (старые контировки) 303

переносим на тех счет переноса документом с видом например KU (классифицирован в сплиттинге как 0300)
Кт Расходы на канцтовары (старые контировки) 303
Дт Счет переноса 503

переносим с тех счета тем тем же видом документом KU (классифицирован в сплиттинге как 0300)
Дт Счет переноса 503
Кт Расходы на канцтовары (новые контировки) 303

Т.е. получается выравнивание платежа смотрит только на ФП релевантную бюджету, в моем примере - на ФП Расход на канцтовары, а какая ФП стоит в FI документе для корреспондирующей проводки не важно? Главное чтобы она не релевантная бюджету была и чтобы классифицировалась для сплиттинга как 0300 с/ф кредитора? Или у меня уже ум за разум заходит?


Тут я с Вами полностью согласен, самое сложное это потом ОП по деб. и кред. задолженности платежами и поступлениями денег выравнивать, особенно если еще со сплиттингом не все в порядке, во время проводки старых документов, было. У клиента год назад, всего на полгода Бюджетирование было позже запущено чем FI и то до сих пор документы, которые запоздалым платежом оплачиваются, бывает в ошибку вылетают.

не совсем так по контировкам, закрывают на тех.счет не затратную позицию а позицию по контрагенту (в кот. 602 или 603 стоять будет в зависимости от дебитора или кредитора соответственно), затем в новом доке будет позиция по контрагенту (опять же 602/603) с корреспонденции с тех.счетом с новыми контировками. Может быть и Вашим вариантом можно было бы, но согласно стандартным правилам сплиттинга в счет-фактуре 0300 должна быть обязательно позиция по контрагенту, слишком много придется переделывать: создавать свои правила, да и при выравнивании будут проблемы

Вау, вот теперь идею понял! Спасибо большое Delicia!!
Вы как всегда суперовские решения подсказываете!!!

От этих схем когда позиция в УБ создается по доходам/расходам, а выравнивание с платежами обязатльно требует позиций по дебиторке/кредиторке часто мозг просто разрывает .

ну спасибо за комплимент надеюсь кому-нить поможет этот вариант



это точно, сплиттинг в newGL заскучать никому не даст:)