А ещё можно так:

1 Выдана сумма под отчет.
Дебет 71 Кредит 50 1500 FBCJ Кассовая книга или расчетный счет

2 Регистрация входящего счета от внешнего контрагента 1000 FB60 Регистрация входящего счета в модуле FI (внешний контрагент, НЕ подотчетник)

3 Возврат остатка подотчетных денег в кассу 500 FBCJ Кассовая книга или расчетный счет

4 Выравнивание документов из пунктов 1-3 500 F-44 Ручное выравнивание (через меню "Обработать" -- "Продолжить выбор" в списке открытых позиций F-44).

При этом в документе выравнивания выполнится проводка перерасчёта задолженности.

то есть если мне необходимо проводить операцию по контрольному счету подотчетника (у нас 71*), я могу не вводить огк и оставить все как есть..
а вот если, к примеру, требуется для него же выдавать ссуду, то в obyr придется создавать код огк с контрольным 71* и огк к нему 73* и далее для операции выдачи ссудды присваивать этот код через Обработать --> Код особой главной книги? так?
и еще вопрос: для одной операции кассы у нас не настроен никакой код огк, но смена контрольного счета кредитора при проводке происходит, с чем это может быть связано?

Может быть замещение?

Начните с самого простого варианта - в OBBH поставьте трассировку. Наверняка срабатывает Fi-ное замещение.

действительно срабатывает замещение...
а вы не подскажете, как лучше организовывать операцию выдачи ссуды (или зарплаты, в общем ситуация, когда счет отличается от контрольного в озк) все через замещение или же через коды ОГК?

Способ с кодами ОГК - более "стандартный", но количество самих кодов ограничено.
Способ с замещениями более рискован с точки зрения обновления дополнительных таблиц, но зато более гибок.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

darkduck, спасибо огромное за помощь!
а вы не подскажите, правильно ли я описала создание и присвоение этих кодов ОГК в предыдущем посте?
и еще вопрос, какое максимальное количество кодов ОГК предусмотрено?

......
и еще вопрос, какое максимальное количество кодов ОГК предусмотрено?

...........
пока не используешь все латинские, кириллицу, спецсимволы, цифры... вот и считай, по идее 255.... При правильном подходе, как мне кажется, можно небольшим количеством обойтись...

возможно, вопрос относится больше к модулю СО, я не знаю...
при заведении авансового отчета сотрудника по командировкам возникает ошибка
через транзакцию fb60 (видом документа авансовый отчет) указывается кредитор-сотрудник, счет учета командировок 35*, код НДС для авансовых отчетов
далее для этого счета надо указать или заказ, или МВЗ
при указании только мвз (общехозяйственные расходы) все проходит замечательно
но стоит указать внутренний заказ (расходы сотрудников по командировочным расходам), как возникает ошибка: хозяйственная операция не настроена для НУ (№ сообщения ZTAX001)

помогите, пожалуйста, решить возникшую проблему

darkduck, у меня возник вопрос по поводу создания огк...
я создала огк через fbkp, указала вид прочее, указала счета, вид диспозиции, все это дело успешно сохранила
далее я открываю тот же самый bkp или obyr, но данного кода ОГК в списке нет
при попытке указать вручную его для кассовой бизнес-операции возникает сообщение: разрешен только код особой главной книги "авансовый платеж"
при чем во всех таблицах t074u, t074, t074t данный код и соответствующие настройки к нему есть
не подскажете, с чем это может быть связано?
заранее большое спасибо!

спасибо все равно большое...
но относительно выдачи под отчет денежых средств сотруднику и оформления этого не как аванса, а просто выплаты (если нужна проводка по контрольному счету), все в силе?

с альтернативными счетами для подотчетного лица в кассе я разобралась, всем большое спасибо...
остался один существенный вопрос непосредственно по выдаче денежных средств подотчетному лицу...
на форуме встречала информацию, что возможна просто выдача денег и выдача как аванс подотчетнику:
viewtopic.php?f=5&t=14830&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%2A
подскажите, пожалуйста, в чем разница и как она отражается в настройках и проводках?