спасибо. а как вы перемещаете материал из класса 43 в 45?
через другой завод? или перенос из материала в материал? формируется fi проводка?

Вообще могут быть различные варианты: 1) запас клиента, 2) запас проекта, 3) другой завод, 4) вид оценки 5) другой материал 6) просто отпуск на счет и fi-проводки.... все зависит от текущих настроек системы и, в частности, регистра материалов...

Всем привет!

В итоге я сделал так:

Получен аванс от дебитора
Д-т 51* К-т 62 Аванс 177000 - Стандартная операция по банковской выписке;
Д-т 62 (НЕ счет дебитора, нужен для перерасчета НДС) К-т 6802 - 27000

2. Товары отгружены. Сформирована накладная
Д-т 45* К-т 43* - Сбыт - ОМ, могу написать как сделал, но здесь, как правильно заметил(а) funtik, все зависит от текущих настроек системы. Если кому-то нужно, то прошу в личку, здесь все же форум по финансам.

3. С договорной цены отгруженных товаров начислен НДС
Д-т 45 НДС К-т 6801 - 27000 - Сбыт - Налоговая счет-фактура (trx VF01). Для реализации сего создал отдельный вид сбытовой фактуры, который и выбирается при фактурировании. Счет 45 НДС - это не счет запаса, а обычный балансовый счет для корреспонденции с 68. Наши бухи хотят видеть его, а не 76, аудиторов не бояться, ну и ладно.

4. Зачет НДС с аванса
Д-т 6802 Аванс К-т 62 НДС - 27000 - Такую проводку делаем руками. Документ отражается в книге покупок, но в нем нет реквизитов контрагента. В поле ссылка записываем номер документа сбыта (налоговой счет фактуры) и дорабатываем книгу покупок для того, чтобы она по номеру документа сбыта подтягивала реквизиты контрагента

5. В соотвтетствии с условиями договора перешло право собственности
Д-т 90 Себестоимость К-т 45*
Д-т 62* - 177000 К-т 90 Выручка - 15000 и К-т 45 НДС - 27000 - Сбыт - Фактурирование. В этот момент появляется реальная дебиторская задолженность. Для создания такой фактуры сделал отдельный вид фактуры. Т.е. в рамках хоз операции фактурировать приходится дважды в разные моменты времени - для налоговой счет-фактуры и для документа перехода прав собственности.

6. Зачет аванса
Д-т 62 Аванс К-т 62* - 177000
Д-т 6802 К-т 62 НДС - 27000 - эта проводка формируется автоматически из-за настройки кодов ОГК и 62 авансового счета. Вот ее то хочется очень сильно избежать, т.к. ее уже делали вручную на этапе 4. Для этого руками делаем вручную делаем обратную проводку Д-т 62 НДС К-т 6802 и дорабатываем книгу покупок чтобы она исключала такие пары документов (Зачет аванса и обратная проводка).

Вот как-то так