Добрый вечер!
Помогите разобраться, пожалуйста!
Ручной ввод банковской выписки.
АПП используем без проводок.
Для исходящих платежей используется алгоритм интерпретации 029.
Для этого я должна ввести номер платежного поручения в поле "Reference information sent by bank", но существует поле "Номер платежного поручения".

Вопрос поле "Номер платежного поручения" обязательно к заполнению при вводе позиции выписки или достаточно заполненного "Reference information sent by bank"?

Если у вас "старый" feban и операции настраиваются в ветке SPRO "Выписка из счета вручную", то для выписки вручную алгоритм интерпретации вообще можно не указывать . Номер пп вводите в поле FEBMKK-PYORD "Платежное поручение

Сейчас у меня автоматически выравнивается платеж с требованием платежа,
если я уберу алгоритм интерпретации автоматическое выравнивание не будет возможным, разве не так?

Будет, при условии что у вас старый feban, ручная выписка, в выписке pyord и lifnr

Обсуждалось уже тут неоднократно
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=36503&hilit=%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC+29

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=8439&hilit=%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC+29

В Feban нет поля "Payment order" (pyord) и поля Vendor (lifnr) тоже нет. только Сustomer.
Так и должно быть?

Если вы про поле febep-avkon, то это не совсем customer. Судя по справке к этому полю это некий альтернативный номер для идентификации извещения о платеже. Функционал этого поля я точно не знаю, не сталкивалась.

Karta, Вы правы. Это не совсем customer.
И все же, в транзакции feban должны быть поля vendor, customer, pyord?

Дак в FEBAN или в FF67? Шо-то мы от топика плавно ушли и стало непонятно.
В FF67 контрагент точно есть, номер платежки тоже, кажется.
Если чего-то нет, поиграйтесь с полями на экране, там же вытаскивать под свои потребности можно.

в feban

Нет.
Это же наши внутренние номера кредиторов. Откуда банк(при честной автоматической загрузке выписки) может их знать? Нам передаются ИНН и КПП, а контрагент определяется на этапе разноски выписки.

FF67 только первую область проводит.
вторую проводим в feban.
выписка вводится вручную. при вводе выписки в ff67 можно задать код контрагента.
но в feban этот код не передается
assignment, bank refer я вижу в feban, а контрагента нет.
с pyord - аналогичная ситуация.

Если я правильно поняла этот набор фраз , то проблема в том что область 2 не выравнивается с ТАП,ТП,счф?
У меня при проводке выписки через feban (области и 1,и 2) все выравнивается. В выписке задаем pyord, lifnr. Этого достаточно для выравнивания.

wat? Так фебан или ручная выписка?
PYORD в стандарте у вас будет только в том случае, если в фебане используется 29 алгоритм. если нет - он не заполняется.

Какой-то странный подход, не проще настроить все через фебан по-людски?

Выравнивается все хорошо, 029 алгоритм инт. для исходящих + 021 алгоритм инт. для входящих.
Проблема не в этом.

Возможно так будет понятнее:
FF67 - используется для ввода выписки в буфер банковских данных.
В FF67 я построчно заполнила код внутренней операции, дату валютирования, банк рефер, Payment order, Amount, Allocation.
Провела первую область (специалист №1)

Потом начинается постобработка выписки в Feban (специалист №2). никто же не запрещает указать контрагента уже в постообработке, только не могу найти поля, в котором его указывать. я его не вижу.