Добрый день.

При частичной оплате задолженности в УЕ нет возможности использовать курс на дату фактурирования. Пробовал ли кто то подламывать выравнивание для этих целей? Или каким еще способом можно обойти это ограничение? Фактурировать частями по разным курсам не очень хочется.

пример

Аванс 50 УЕ по 39руб.

Фактура складывается из двух частей и проводится по курсу 39.5руб.
50 УЕ по 39руб.(аванс)
50 уе по 40руб.(курс на дату фактурирования)

Аванс перерасчитали без курсовых (висит частичная оплата).

Теперь при плате 30УЕ по курсу например 42руб. начинаем выравнивать и выравнивается с фактурой по курсу 39.5руб., а должно по идее выравниваться по курсу 40руб.

Делаем "перерасчет" фактуры с частичной "оплатой" по курсу на дату поставки на сумму платежа без образования курсовых. Платеж равняем с перерасчетом уже с курсовыми. Вроде помогает.

[s]Сорри[/s]Извините, вопрос от новичка, а что значит "перерасчет" фактуры с частичной "оплатой" по курсу на дату поставки на сумму платежа"? Это как делается???

Та же проблема. Опишите, пожалуйста, более подробно ""перерасчет" фактуры с частичной "оплатой" по курсу на дату поставки на сумму платежа без образования курсовых. Платеж равняем с перерасчетом уже с курсовыми. Вроде помогает."
Или может у кого есть другие варианты решения проблемы?

тр. IDPH1 - Currency Diffs for Partial Payments
Настройка позволяет для разных видов документов включать/отключать расчет курсовых разниц при частичных платежах.
См. тут: viewtopic.php?f=5&t=85906

Транзакцией IDPH1 я воспользовался ещё до обращения сюда. В итоге отражение операций в системе, на мой взгляд, не правильное.
Попробую объяснить на примере:
Есть аванс на 100 USD по курсу 34, в ВВ 3400 RUB;
С/ф на 250 USD по курсу 35, в ВВ 8750 RUB;
Факт. оплата 150 USD по курсу 36, в ВВ 5400;
При выравнивании аванса со с/ф, к выравниванию в рублях и с аванса и со с/ф берется сумма 3400 RUB (100USD) и курсовая не формируется. В итоге аванс закрывается полностью, по с/ф остаток 5350. Дальше при выравнивании остатка с фактической оплатой (150USD) формируется курсовая разница 50 RUB (5400 - 5350).

В соответствии же с ПБУ3 в нашем случае должна сформироваться курсовая разница 150 RUB: 150*35 - 150*36.

Может я где-то ошибаюсь, поправьте пожалуйста. В настоящий момент я вижу следующий выход, отражение с/ф двумя проводками: 100*34 и 150*35. Но прибегать к этому не хочется по некоторым причинам.

35 это расчетный курс фактуры, реальный был 35,66667 (100 USD * 34 + 150 USD * 35,66667 = 8750р.).
Система правильно считает курсовую разницу 50р. при оплате.

UPD
Если хотите получить 150р., то как сказал Kengur ""перерасчет" фактуры с частичной "оплатой" по курсу на дату поставки на сумму платежа без образования курсовых. Платеж равняем с перерасчетом уже с курсовыми. Вроде помогает." То есть в тр. FB05 выбираете "перенос проводки с выравниванием", и делаете на 150 USD по курсу 35 перенос суммы на счет расчетов с частичным выравниванием фактуры. Потом выравниваете оплату по курсу 36 и эту новую позицию по курсу 35, получаете курсовые разницы 150р.

Если я в FB05 при первом, частичном выравнивании указываю курс отличный от 34, образуются курсовые разницы (при наличии настройки в IDPH1). И это не зависит от того, делаю я перерасчет или нет.

А что мешает сделать частичное выравнивание (перенос) с другим видом документа (или создать его), по которому нет настройки курсовых разниц?

Я похоже не правильно выразился. Что при выравнивании с видом документа, у которого стоит галка в IDPH1, что при выравнивании с видом документа, у которого не стоит галка в IDPH1, если в документе выравнивания ставить курс, отличный от курса аванса (в моём примере 34, а Вы предлагаете поставить 35) - образуется курсовая разница. Мне же нужно чтобы при частичном выравнивании курсовой не было, а при окончательном с факт. оплатой образовывалась курсовая 150 RUB.

Если делать частичное выравнивание (перенос 150 USD по курсу 35 на дебитора с ключом проводки 01) выбирая только фактуру на закладке "Частичный платеж" и взяв с нее 150 USD, то у меня курсовые разницы не образуются.

Так у меня тоже курсовые не образуются. Но как после этого сделать выравнивание аванса (100 USD по курсу 34) с нашим остатком (100 USD по курсу 35) без образования курсовых? При этом выравнивании, после нашего перерасчета, образуется курсовая, т.к. оно уже не частичное.

Никак.
Нельзя безнаказанно обманывать систему. Для нее курсовая это 50р., разница между курсами на дату фактуры 35,66667 и на дату оплаты 36, умноженная на 150 USD.
Вы хотели 150р., вы их получили, теперь у вас не бъется баланс...

Теперь скажите, с чего вы хотели сумму 150р.? Это какой пункт ПБУ?

P.S.
Перечитайте первый пост Kengur в этой теме, ему как раз и нужно было ваши 50р., то есть разница курсов на дату оплаты и дату фактурирования, а не как вам, разница от расчетного курса фактуры 150р. И проблема у него была именно из-за настройки IDPH1, поэтому и пришлось извращаться с частичным выравниванием.

п.9 ПБУ3: Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

Именно из-за этого пункта ПБУ вся проблема. Если бы я отразил фактуру двумя проводками в системе, на 100 USD по курсу 34 и на 150 USD по курсу 35, проблем бы не было и я получил бы курсовую в размере 150. Мне же было интересно, как получить ту же курсовую при отражении фактуры одной проводкой.

Всем спасибо за участие.

Да нет там 150 р.!
100*34 + 150р.*35,66667 = 8750р. Соответственно фактура с расчетным курсом 35.
Но когда вы оплачиваете остаток фактуры, то разница будет по ПБУ 50р. (36 - 35,66667) * 150 = 50р.
Нет такого курса 35, ЦБ РФ такой курс не устанавливал на дату фактуры и ПБУ о нем ничего не знает.