Привет!

Вопрос людям, которые использовали Акт свери по дебиторам J_3RF_ASD из российского АддОн.

После кувырков с настройкой PDL-печати наконец-то смогли получить печатную форму отчета. Но возникла одна странность - печатная форма не выводит позиции авансов дебиторов (которые проводятся на ОГК с кодом 19 А).

При этом, ALV-отчет отображает все авансы (под неоднозначным заголовком "Курсовая разница, ПовтПодсчет").

В чем может быть проблема, и как ее исправить?

Большое спасибо за помощь.

С уважением,
Андрей.

Спасибо, уже разобрались.

не могли бы сказать как вы настраивали акт сверки по дебетору?

Здравствуйте, Ольга.

Конкретно эта проблема была решена при помощи чекбокса "Для движения денежных средств" на банковских счетах. Акт сверки проверяет этот переключатель при определении типа операции дебитора.

А если вообще, то отчет не имеет своих настроек, насколько я успел выяснить, проанализировав программу. Он проверяет стандартные настройки (БЕ, код проводки, и т.д.) и основные данные (как видно из примера с авансами).

Добрый день!

А не подскажите, есть ли какая-то стандартная документация по этим отчётам (J_3RF_ASD и J_3RF_ASK). Просят написать инструкцию к нему, я вот думаю, может есть уже документация какая-то

Здравствуйте.

Сожалею, но мне о такой неизвестно. Мы пользователей "с колес" учили, без составления инструкций, а в исполнении САП ничего на глаза не попадалось.

всё равно спасибо. это просто отчёт, думала, там какая-то настройка нужна

Что-то типа стандартной документаций, кстати, на САП,коме есть, но они на английском и, ИМХО, не сильно содержательные. Но если есть желание, могу поделиться.

У меня такая же ситуация, но с Актом сверки для кредиторов. Все что попадает в "Курсовую разницу", не выходит в печатной форме.
"при помощи чекбокса "Для движения денежных средств"" поможет ли это в моем случае и где поставить эту галочку???

Читайте внимательнее, написали же, что на банковском счете. Имеются в виду счета главной книги, транзакция FSS0. Речь идет о банковских либо клиринговых счетах, которые корреспондируют с кредитором в проводках платежей. Поможет, если у вас классическая предоплата.

В том то и дело, что в транзакции FSS0 я не нашла такую галочку.

проверьте статусы полей для данной группы

Счета затрат G008

Имеется в виду статус полей для руппы счетов. Найдите, к какой группе принадлежат ваши банковские счета (FSP0), потом посмотрите, какие поля открыты для этой группы в транзакции OBD4.

Группа счетов "Счета доходов и расходов" (FSP0)
(OBD4) - группа счетов 05
Обязательный ввод только для "Альтернативный номер счета"
Все остальное Либо скрыто либо В Необязательном вводе
Группа статусов полей (Необязательный ввод)