Всем привет.

Версия системы 4.7
Возникла такая проблема.
При выравнивании авансов "в ноль" - все тип топ.
А вот если при выравнивании формируется позиция остатка аванса - получается косяк.
Зачетов авансов в книге покупок по счетам-фактурам, зачтенным не полностью, должен отображаться одной суммой - суммой зачтенного аванса. В данный момент зачет авансов по таким счетам-фактурам отображается двумя суммами: первая - сумма начисленного аванса, вторая - сумма аванса переходящего на следующий месяц со знаком минус. В итоге сумма-то получается правильная, но должна же быть одна строка, как раз на эту самую сумму.

Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой ранее?

А если сделать выравнивание аванса не с позицией остатка, а частичной оплатой?

Угу. Уже и сами пробуем склонить заказчика в эту сторону. Только вот очень неудобно анализировать дебиторскую задолженность при частичном выравнивании. Куда как прекраснее ситуация с позицией остатка. А потому заказчики крайне негативно отнеслись, в свое время, к частичному выравниванию. Кабы знать заранее, где этот косяк выплывет... вот он выплыл в декларации по НДС и книге покупок

Кроме использования частичного выравнивания это никак не решается стандартными средствами. Чем не аргумент? По поводу неанализируемости данных кредиторской задолженности... В позиции частичного выравнивания прописывается ссылка на авансовый документ. Можно настроить формат просмотра отдельных позиций с подгруппировкой по полю ссылка. Мне кажется, что это даже удобнее - видно, на какую сумму и в каких периодах был закрыт аванс. А если еще в документе выравнивания дублировать в заголовок документа в поле ссылка бумажный номер счета-фактуры и в дату документа - дату счета фактуры, то будет видно и какими дкументами аванс закрыт.

В документации по НДС кстати написано про то что не стоит использовать метода выравнивания "позицией остатка"

Присовединюсь к коллегам. Для России САП рекомендует использовать метод выравнивания "Частичный платеж".
На моем текущем проекте была таже проблема. Заказчик переходил на этот метод с метода "Позиция остатка".
Просто по моему опыту выходит, что легче написать асмописные отчеты для анализа дебиторки и кредиторки, чем переписывать стандартные проги для НДС.

И еще рекомендую, если будете переходить с одного метода на другой, подготовьтесь, составьте процедуры перехода и т.д. Пусть пользователи подготовят документы с потребностью в отчетах, старые цепочки выравнивания, начатые с метом "Позиция остатка" должны быть доведены до конца с использованием этого же метода, потом надо сделать инвентаризацию самописных программ ,если есть такие, которые завязаны на старом методе и т.д. и т.п.
Мы сделали переход довольно быстро, но потом были опеределенные проблемы, к которым мы не подготовились.

Ну у нас это проблема решина просто - использование перерасчета аванса (F-39). Книга запускается по документам перерасчета и все тип топ. А с другой стороны, какие проблемы в определении суммы оплаты по авансу (BSID, BSAD...и все). И по перерасчетом очень удобно анализировать оплату авансов, хотя есть и некоторые замечания, но это мелочи.