Коллеги,

Использвал АПП для платежей в условных единицах (курс US1=USD). F110 пересчитывает сумму платежа из USD в рубли по курсу на дату формирования предложения платежей.

А теперь для отделных позиций курс требуется вводить руками. Рассчитывается по следующему принципу: если курс USD:RUB > A, то берем курс USD, иначе фиксированную величину B.

В договорах вариантов подобных условий довольно много. Вести под кадое из условий свою валюту UE1, UE2, UE3 нерационально... запутаемся

Что скажете?



Для одельных пзоиций

Наверно, придется завести кучу валют, рассчитывать их каждый день макросом, и писать в таблицу курсов.

Есть вариант открыть поле "сумма в валюте платежа" для ввода.

Для отдельной такой позиции пользователь сам определяет сумму и заколачивает в документ. АПП должна взять без проблем.

Могут возникнуть сложности если используются ТП, там вроде бы этого поля нет.

Проблемы с курсовыми разницами следующие:
создали ТАП на 1000 у.е. по курсу 30.
установили валюту платежа: RUB.
Запускаем АПП дня через 2. Курс уже 29.
АПП закрывает кредиторскую позицию по курсу 30 и делает проводку по банковскому счету по курсу 29. Дельта кидается на курсовые разницы.
Получается забавно: валюта документа RUB, ВВ - тоже RUB. При этом по кредиторской позиции суммы в ВВ и ВД - разные.
Похожая ситуация - если ВД - инвалюта. Проблема в том, что система начинает начислять курсовые разницы от даты памятной позиции, которая не обновляла сальдо счетов ГК.
Выход по платежам в у.е.:
1) Делать ТАП сразу в рублях. Это единственный способ, если со всеми кредиторами нет договоренности о едином курсе для у.е.
2) Создавать ТАПы в день запуска АПП.

Можно просто в день платежа ставить вручную правильную сумму в валюте платежа. Тогда никаких проблем

У меня если ТАП в инвалюте и АП в той же инвалюте, то никаких курсовых в документе АП не образуется. Рубли в АП проводятся по курсу на дату платежа, как положено.

Коллеги, если не использовать проводки в F110, ТАП создать в у.е., для способа платежа включить использование ин. валют.

У меня произошло следующее

- ТАП сформирован
- Прогон АПП выполнен
- Банковская выписка разносится в рублях. Проводка прошла по первой области. По второй (выравнвание кредитора по номеру плаежного поручения) появляется сообщение F5794 "XXX не является платежным поручением в валюте RUB, исправьте".

Как поступиь лучше - делать проводку по второй области руками в у.е.?

Так а пп в какой валюте на самом деле? Если оно не в рублях, то как вы его в банк отправляете?
В ТАПе ставьте валюту платежа rub. Тогда должно быть пп в рублях и выписка пройдет нормально.

ТАП в рублях - это понятно.

У меня есть у.е. = USD + 1% и ТАП в УЕ. F110 при погоне пересчиывает платеж в валюту БЕ, а ту сумму можно выгрузить в клиент-банк.

Можно сделать по первой области проводку в рублях в FF67. А вторую провести руками в F-48 к нашему ТАП.

Другие альтернативы если оставить ТАП в уе?

хм.. Не понял, честно говоря, ничего. Может мы про что-то разное говорим
Я не предлагаю ТАП в рублях. ТАП в у.е., валюта платежа в позиции - RUB. Можно сразу же там поставить сумму нужную в рублях (сумма в валюте платежа) - это решит вашу проблему с хитрыми курсами.
В таком случае будет платежка рублевая и с нужной суммой. И выписка без проблем автоматом пройдет

да, и сумму можно не вручную ставить, а рассчитывать в замещении по любой формуле. Сам не пробовал, но, мне кажется, это решение отлично подойдет к вашей проблеме

Да, с ТАП все получилось, спасибо большое.
Постараемся подкрутить ТП.