|
у нас отлично работает как экспорт, так и импорт электронной банковской выписки. Т.е. формируется выписка в банк наши оплаты вендорам(кредиторам) , и закачивается выписка из банка - с автоматическим разнесением платежей по кастомерам (дебиторам).
Всё было хорошо, пока не возникла потребность оплатить кастомерам премии. решили сделать стандартно - через пропоузал (тр. f110). Проблема возникла в следующем. У кредиторов и дебиторов в мастер данных на закладке payment transactions (платежные операции) есть поле банковский счёт. у кредиторов там указан расчётный счёт, который попадает в экспортный файл для банка. а у дебиторов - идентификатор, по которому программа при закачке (тр. ff.5 (RFEBKA00)) понимает - на какого дебитора разносить пришедшие деньги.
получается либо надо как-то переделать разнесение платежей по кастомерам (дебиторам).
Либо менять формирование выписки, отправляющуюся в банк.
отсюда вопросы:
1. платит ли кто-ть кастомерам? если да - то как вы это делаете? как формируется платёжка в банк? какие поля отвечаеют за расчётынй счёт и т.д.?
2. при закачке выписка из банка - какое поле у вас отвечает за идентификацию дебиторов для разнесения денег? у нас это - банковский счёт (это стандартно) - можно ли это поменять (напрмер на поле reference details (указание ссылки)?
любые советы и комментарии приветствуются!!! Спасибо!
 |
|
Вход
Регистрация
FAQ пользователя
Поиск
