Здравствуйте.

Скажите, пожалуйста, что такое технический счет?

Создал забалансовый счет 90000, как мне сделать на него проводку суммы только по дебету или только по кредиту? Я же не могу провести документ, (если это не памятная) позиция, если у него сальдо не равно нулю.

Готов прочитать тонны литературы на любом языке, только ткните какой. В курсах, SAP Library, IMG не нашел ни слова.

Версия 4.7

А что тебе мешает сделать корреспондирущий счет для всех технических?

В принципе ничего :) Только что такое технический счет? Это какой-то особый счет в сапе или просто все от балды его так называют, что на него мусор валится, а при закрытии периода он каким-то (каким?) образом в ноль сбрасывается?

Технический счет в SAPе - обычный счет, который, как правило, имеет особый номер (например, N9999999 или Z9999999) и с точки зрения учета корреспондирует только с аналогичными счетами. Т.е. в версию баланса его не включают, а с технической точки зрения он от балансового счета ничем, кроме номера и, возможно, группы счетов, не отличается.

Например, ТПР по налогу на прибыль предполагает создание ряда N* счетов для отражения операций налогового учета.

Отлична! Спасибо большое! От 4 консультантов по FI не мог добиться четкого ответа что это такое. Огромное спасибо!

Тогда сразу маленкьий вопрос. А как-то можно сделать, чтобы этот тех.счет, например, каждый месяц обнулялся. Не хочется на нем плодить астрономические суммы.

Куда уж понятнее? Счета в системе технически все одинаковые, что балансовые, что технические, разница исключительно в том, входят ли они в версию баланса, или нет. Документы, которые генерируют проводку, должны быть балансирующими при проводке по любым счетам. Соответственно, если нужно, чтобы на техническом счете появилось сальдо, делается проводка Д тех.1 К тех.2. Обнулять сальдо счетов можно обратной проводкой или сторно документов делать.

>>Тогда сразу маленкьий вопрос. А как-то можно сделать, чтобы этот тех.счет, например, каждый месяц обнулялся. Не хочется на нем плодить астрономические суммы.

Стандатрыми средствами - никак. Можно сальдо по счету скидывать на другой счет, правда тут же возникает такая же проблема с сальдо на этом другом счете, можно подправить напрямую значения таблицы оборотов glt0, но прежде чем это делать надо представлять возможные последствия.

При вводе остатков балансовый счет может корреспондировать с техничечким (например, INIT0000), но баланс за этот период не формируют.
Контроллировать остатки на техническим счете можно также с помощью отчетов.

Поправьте меня, если я не права... но только когда вы внесете остатки по ВСЕМ счетам в корреспонденции с этим самым техническим, сальдо на нем должно стать =0...

верно