Добрый день!
Ручная банковская выписка.
Ситуация: несколько банков.
Операция одна и та же - исходящий платеж поставщику.

Для некоторых банков АПП используется и, соответственно, платежные поручения формируются в SAP.
А некоторые банки признают только собственный клиент-банк и поэтому в SAP обрабатывается только выписка.

Вопрос: я могу использовать одну внутреннюю операцию для этих двух ситуаций.Понятно, что алгоритм интерпретации 029 будет работать только в первом случае, во втором я буду просто формально заполнять банк-рефер номером платежки не для целей автоматического выравнивания, а просто для истории и отправляться в бессмысленные поиски кредиторской задолженности.

Или лучше делать две отдельные операции?

спасибо

Для исходящих платежей поставщикам используется одна внутренняя операция, независимо от того,где сформировали платежку (в АПП или в клиент-банке).

С той лишь разницей, что поле bank refer заполняется только в том случае, если платежка формировалась в АПП.
А куда же номер платежного поручения, сформированного в клиент-банке записывать в поле Pyord?
Ведь записывать его в поле bank refer смысла нет.