Текущее время: Ср, июл 23 2025, 13:00

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 13:20 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 26 2013, 16:59
Сообщения: 149
Добрый день!
Проект иностранный.
Банк не предоставляет выписку ни в формате MultiCash, ни в SWIFT MT940

Но возможна выгрузка данных из клиент-банка в файл формата .CSV - набор полей в порядке установленном банком

Вопрос: z-разработки по преобразованию данных в формат MultiCash не избежать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 13:36 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Посмотрите в транзакции DMEE на дерево типа MCSH.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 16:58 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 26 2013, 16:59
Сообщения: 149
спасибо darkduck

в одном файле в одной и той же строке заголовка и счет и валюта,
в другом - короткий счет через слэш İBAN

похоже, что ничего не выйдет с конвертацией в Multicash
я попробую


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 13:41 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
newcomer2014 написал(а):
Проект иностранный.
Банк не предоставляет выписку ни в формате MultiCash, ни в SWIFT MT940

Какая страна?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 15:07 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 26 2013, 16:59
Сообщения: 149
могу сказать только то, что у SAP нет локализации для данной страны


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Сб, дек 26 2015, 00:26 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
newcomer2014 написал(а):
спасибо darkduck

в одном файле в одной и той же строке заголовка и счет и валюта,
в другом - короткий счет через слэш İBAN

похоже, что ничего не выйдет с конвертацией в Multicash
я попробую

Значит, у Вас 2 формата...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 13:25 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
newcomer2014 написал(а):
могу сказать только то, что у SAP нет локализации для данной страны

Локализация для страны имеет очень опосредованное отношение к банковской выписке. Много лет назад озадачивал болгарские и одесские банки нарисовать СВИФТ. Болгары за неделю справились, одесситы - пару недель. Никакая украинская локализация при этом не была нужна, а болгарской так вообще в природе не было, не знаю как сейчас.
Там вопрос только в трех вещах:
- как структурированы операции для поля 61
- как структурированы референсы для каждого кода операции
- кодировка текстовой НЕлатиницы желательно сразу юникод


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 18:00 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 26 2013, 16:59
Сообщения: 149
Настраиваю дерево ZMCSH формата MCSH.
За основу взяла SAP_EXAMPLE

В Assignment rules исправила значения для столбца İdentifier в соответствии с идентификаторами разделов в своем файле.

Для того, чтобы получилось сконвертировать нужно, чтобы разделы определялись одинаково, если в одной строке информация о контрагенте стартует со знака /+IBAN, а в другой строке та же самая информация начинается с адреса, то можно дальше не мучиться?

Вопрос: почему нужно у банков просить именно SWIFT MT940, а не формат Multicash?


Последний раз редактировалось newcomer2014 Ср, янв 20 2016, 18:09, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 18:05 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
newcomer2014 написал(а):
Вопрос: почему нужно у банков просить именно SWIFT MT940, а не формат Milticash?

Потому что по нему в сообществе экспертизы больше. Технически - дело вкуса, просто СВИФТ коллеги лучше освоили. По крайней мере те, кто желает делиться опытом.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 03:40 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 26 2013, 16:59
Сообщения: 149
Срочно нужна помощь!
В пользовательском формате данные заголовка располагаются на нескольких строках:

hd1 Customer No 123
hd2 Account Number 123456789
hd3 Account Currency USD
hd4 Opening Balance 100,000.00
hd5 Total Debits 0.00
hd6 Total Credits -1000.00
hd7 Closing Balance 99,000.00

После конвертации в multicash (DMEE дерево типа MCSH) в файле auszug.txt тоже 7 строк, а должна быть одна.
Как правильно настроить строку hd2 по отношению к строке hd1,чтобы элементы данных сегментов попали в одну и ту же строку файла auszug.txt?
Уровень сегментов hd1 и hd2 равен 1.

Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 10:46 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вс, июл 08 2012, 18:57
Сообщения: 50
Пол: Мужской
newcomer2014 написал(а):
Срочно нужна помощь!
В пользовательском формате данные заголовка располагаются на нескольких строках:

hd1 Customer No 123
hd2 Account Number 123456789
hd3 Account Currency USD
hd4 Opening Balance 100,000.00
hd5 Total Debits 0.00
hd6 Total Credits -1000.00
hd7 Closing Balance 99,000.00

После конвертации в multicash (DMEE дерево типа MCSH) в файле auszug.txt тоже 7 строк, а должна быть одна.
Как правильно настроить строку hd2 по отношению к строке hd1,чтобы элементы данных сегментов попали в одну и ту же строку файла auszug.txt?
Уровень сегментов hd1 и hd2 равен 1.

Спасибо


Добрый день.
Варианта 2.
Либо указать сегмент hd2 в качестве дополнительного к сегменту hd1.
Либо задать сегменту 2 уровень больше чем уровень сегмента 1.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 11:08 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
Не понятно, чей кустомер в первой строке - наш или банка. Если наш, то это тема для позиции документа, а не заголовка. Если банка, то лучше бы знать БИК банка чем номер кустомера. БИК должен попасть в Аусцуг. Тогда ваша настройка в СПРО найдет к БИКу те самые и код банка и код счета и счет ГК привяжет. Ну а для формирования строки надо заменить спецсимвол на точку с запятой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 00:44 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 26 2013, 16:59
Сообщения: 149
Sedlo написал:
Не понятно, чей кустомер в первой строке - наш или банка. Если наш, то это тема для позиции документа, а не заголовка. Если банка, то лучше бы знать БИК банка чем номер кустомера. БИК должен попасть в Аусцуг. Тогда ваша настройка в СПРО найдет к БИКу те самые и код банка и код счета и счет ГК привяжет. Ну а для формирования строки надо заменить спецсимвол на точку с запятой.

кустомер банка, это заголовок


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 10:06 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 26 2013, 16:59
Сообщения: 149
ConsFM написал:
newcomer2014 написал(а):
Срочно нужна помощь!
В пользовательском формате данные заголовка располагаются на нескольких строках:

hd1 Customer No 123
hd2 Account Number 123456789
hd3 Account Currency USD
hd4 Opening Balance 100,000.00
hd5 Total Debits 0.00
hd6 Total Credits -1000.00
hd7 Closing Balance 99,000.00

После конвертации в multicash (DMEE дерево типа MCSH) в файле auszug.txt тоже 7 строк, а должна быть одна.
Как правильно настроить строку hd2 по отношению к строке hd1,чтобы элементы данных сегментов попали в одну и ту же строку файла auszug.txt?
Уровень сегментов hd1 и hd2 равен 1.

Спасибо


Добрый день.
Варианта 2.
Либо указать сегмент hd2 в качестве дополнительного к сегменту hd1.
Либо задать сегменту 2 уровень больше чем уровень сегмента 1.

Сегмент hd2 я указала в списке "DMEE: Reference ID of Optional Supplementary Segment" сегмента hd1 - не работает.

Сделала уровень сегмента hd1 = 1 уровень сегмента hd2 = 2 ( просто попробовать вариант 2), исключив hd2 из списка "DMEE: Reference ID of Optional Supplementary Segment" сегмента hd1 - не работает.

Вывод- единственный способ спецсимвол (перевод строки) заменить на запятую. но это уже к разработчикам нужно идти, а хотелось самой справиться


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 10:20 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
newcomer2014 написал(а):
Вывод- единственный способ спецсимвол (перевод строки) заменить на запятую
Лучше на точку с запятой - просто запятая вам массу проблем будет создавать


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB