Добрый день, коллеги

Необходимо разработать отчет, отражающии перечень материалов с суммами, по которым не было оплаты, а также неоплаченный остаток (кред. задолженность).

Заранее спасибо.

Не совсем понятна суть вопроса. Ты хочешь, чтобы мы хором за тебя спецификацию написали?

Йода магистр существует один только, наваждение сгинь!

Леди, офф-топ на вверенном мне форуме MM прекращаем .
askarik, с вопросами про кредиторскую задолженность вам не в форум ММ, а в форум FI - туда эту тему и перенесу.

Но сначала попробую ответить как смогу.

У вас есть контрольный счет контрагента (60*) с аналитикой ведения код контрагента (кредитора).
Что такое кредиторская задолженность? Это сальдо счета контрагента, т.е говоря по-простому, сумма всех положительных и отрицательных проводок по этому счету с начала времен.

Поэтому первый вопрос - как сальдо разделить по документам-основаниями? Для этого в FI используется механизм выравнивания, который позволяет связать между собой документы с проводками разного знака.
Если у вас выравнивание используется, все просто - все не выровненные документы-основания по кредитору вы найдете в табличке BSIK (выровненные - в BSAK).
По этим табличкам немного порывшись в меню FI вы найдете стандартный отчет FBL1N "Кредиторы - список отдельных позиций"


Теперь у вас есть список не оплаченных (не выровненных) документов задолженности и вы хотите их разделить по товарам.
Тут вас ждут методологические вопросы:
1. Не все документы задолженности в принципе связаны с товарами. Например, вы не вывезли вовремя груз со склада поставщика и за это по договору должны заплатить ему пени. Такую проводку вполне могут провести в FI, без связи с MM.
2. Но, допустим, вас интересуют только документы, проведенные из MIRO в MM. В общем случае у MIRO на входе несколько товарных позиций, а на выходе несколько позиций контрольного счета кредитора (разделенных по сроку оплаты). Придумать как эту связь многие-ко-многим использовать в вашем отчете, чтобы разделить задолженность по-товарно - собственно и есть ваша задача.

Как придумаете - считайте, ТЗ готово.

Спасибо LKU, за подробные разъяснения.

Здесь самый огонь, верно.
Доводилось писать такой отчет, когда была одна позиция кредитора (всегда) и несколько позиций материала/услуг, причем различных.
В этом случае я разворачивал выравнивание, искал частичные оплаты, определял неоплаченный остаток и равномерно распределял его среди всей номенклатуры (по сумме участия в общей суммы фактуры). Искренне надеюсь, что у Вас выравнивание используется частичное, а не с остатком. Ибо в последнем случае Ваша задача завершена.

Самая клубника - много ко многим. Но тут в принципе суть не меняется, нужно разруливать выравнивание и искать итоговый неоплаченный остаток.

Однако. Прежде чем воротить нехилый Z, пошерстите стандарт - есть стойкое ощущение, что там что-то предложено.

Конечно предложено. J_3RMOBVED, который на нормальной системе не ворочается. Это задачка для BI. Вопрос только нафига это надо материалы с оплатами женить.

Если есть такая потребность, то почему нет.
Отчет, который мне когда-то приводилось делать, назывался "Аналитическая диспетчерская" (да-да, название ни к селу, ни к городу).
Нужно было для чего-то определить отток ДС в разрезе оплаченных материалов.
За деньги заказчика любые шалости. Если будет надо, то при проводке фактуры будет играть Моцарт, а из-под бухгалтера - вылазить мартышка. Как в Брюсе Всемогущем