Уважаемые коллеги. Впервые столкнулся, если кто в курсе данной деятельность, подскажите, что настраивали и как учитываете забаланс? Интересует вопрос отражения оплаты задатка на забалансе. Спасибо.

А почему Вы хотите отражать задаток на забалансе?
Если я не ошибаюсь, до недавнего времени задаток за участие в торгах/аукционе отражался проводкой по Дт 76 Кт 51 (если компания перечисляет задаток).
При возврате задатка - обратной проводкой. Если возникает доход от возврата задатка в сумме, превышающей исходную выплату, то подключается 91 счет.
При таком раскладе просто создавайте нужный субсчет и под него код ОГК, если есть необходимость учета во вспомогательной книге. То есть все обычными ручными проводками.

Другое дело, если задаток обеспечивается гарантией банка/поручительством. Там будет забалансовый 008, но его также можно ручной проводкой в корреспонденции с забалансовым-корреспондирующим. При зачете или возврате задатка - обратной проводкой. Если в компании заблансовый учет несложный и объемы не велики, то не стоит изобретать велосипед, ничего проще ручной проводки нет.

В одной из компаний доводилось также настраивать забаланс через функциональность TRM в менеджере сделок. Но там больше времени тратилось на заведение сделки. И все это для того, чтобы в итоге получить двухпозиционный документ.

Сам не хочу, бухгалтерия настаивает.

Создайте Z счета, можно контрольные, и пусть бухгалтерия пользуется на здоровье.