добрый день, коллеги.

возникла такая проблема.
в ERP из HR по ALE передаются проводки. проводки формируются на технические счета (не контрольные), которые в момент передачи в FI хотелось бы подменить на настоящие счета кредиторов\дебиторов.
настроили подмену сначала через open fi (событие 1120). подменяем сам счет, подставляем кредитора, ну и тип счета и код проводки, соответственно, тоже.
документ создаётся красивый, доступный для просмотра в FB03. но недоступный в FS10N. вторая позиция документа (с подменённым счетом) просто не попадает в BSIS.

OBBH даёт ровно такой же результат.
подскажите, куда бежать и что делать? и вообще - допустимы ли такие подмены? до этого я сталкивалась только с подменами обычных, не контрольных счетов.

прошу меня простить, если написала невнятно. сама я консультант по HR, а тут пришлось нырнуть в FI глубже, чем обычно.

Я бы по рукам настучал за такие вольности с системой...
Сам много чего поломал в системе и скажу, что так делать нельзя.

ну, тут я особо голоса не имею в части FI. сказали "надо подменять" - вот пытаемся подменять.
но судя по всему - придётся выкручиваться как-то по-другому.

Андрей, ну ты просто гуманист. ИМХО, тут уже в шредер шаловливые ручки отправлять надо.

Мда, с вами в лодку лучше не садиться при кораблекрушении.
Что касается подмены - может лучше создать код ОГК и в нем настроить требуемые счета. А при передаче проводок просто подставлять корректный код ОГК? В таком случае код ОГК сам вытянет необходимые счета.

1. Как раз лучше садиться, я спасу в силу профессиональной этики, интереса к процессу спасания, наличия знаний и опыта.
Если бы Екатерина спросила, как лучше поступить, я бы ответил по-другому. Но так как признались, что начали ломать, то тут ответ однозначный...
2. Просьба не давать подобных советов в областях, в которых не разбираетесь. "Подставление корректного кода ОГК" не сделает основной счет контрольным, не добавить в позицию кредитора и позиция по основному счету ГК не станет позицией во вспомогательной книге кредиторов.

Если говорить о решении проблемы, то лучше оставить проводку на технический счет как сейчас, и отдельно написать программку, которая сделает проводку по контрольному счету на основании проводки по техническому счету и закроет технический счет.
Можно сделать не отдельную программку, а автоматическое создание проводки online, после проводки по техническому счету, посредством вызова ФМ с отложенным обновлением. Вызывать ФМ можно в замещении или OpenFI с дополнением IN UPDATE TASK.

Передача проводок по контрольным счетам кредиторов из HCM в FI возможна - у нас так передается налоговая задолженность, а также суммы к перечислению в банк. При этом эта проводка по кредитору и его контрольному счету идет в корреспонденции с техническим счетом (счет ГК).

Дополнительно в FI требуемые контрольные счета возможно выбрать настройкой соответствующего кода ОГК (если не устраивает контрольный счет из карточки). Часть проводок по кредиторам у нас выполняется с кодом ОГК с подстановкой требуемого контрольного счета.

Возможно, я как раз и описала предложение по новой программе, только у нас это было внедрено IBS-ом и мы только сами потом дорабатывали разбивку по документам - чтобы каждый кредитор-налоговая проводился отдельным документом (данное требование исходило от FI). Все проводки выполняются при передаче данных HCM->FI.

Согласитесь, этот ваш ответ, более корректный, чем просто совет "лучше создать код ОГК и в нем настроить требуемые счета" в ответ на вопрос про подлом системы для замены основных счетов на контрольные.

А еще переброску можно сделать, прописав в операции по техническим счетам по коду 1001 сам технический счет, тогда происходит разделение документа, в первом идет Дт затратный- Кт технический, во втором- Дт технический- Кт контрольный, код контрагента прописываете в операциях по кредиторам. Только вот если у вас на контрагенте стоит контрольный счет не тот, на который необходимо делать проводку, а какой-то общий, который стоит у всех кредиторов, и который прописан в THKON, то он будет проводить именно на этот счет, так как нет признака, который бы определил счет из THKON. Помимо этого, Если вам нужно будет еще сделать еще какую-то проводку с другим ВО, который настроен как корреспонденция Дт затратный-Кт контрольный, то разделение, опять же, проходит по счету, прописанному по коду 1001, как это побороть я не знаю. В общем без абапа при передаче проводок никак не обойтись.