Текущее время: Пт, июл 25 2025, 14:45

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 15:05 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 18 2006, 14:52
Сообщения: 339
Откуда: Лондон
Пол: Мужской
Есть счет-фактура ММ и ее сторно. валюта докумета eur (не равна валюте БЕ). Cуммы в локальной валюте, например, на счете ПМ/ПС разные в оригинальном докуметне и его строно...

_________________
Self is a bad counselor


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 15:06 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 18 2006, 14:52
Сообщения: 339
Откуда: Лондон
Пол: Мужской
на счетах кредитора и налоговых счетах суммы в локальной валюте одинаковые в обоих докуметах

_________________
Self is a bad counselor


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 15:47 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
1) Если все позиции в документах одинаковые, а на ПМ/ПС суммы разные, то какой-то из документов должен быть несбалансирован. Лукавите? :wink:
2) В ММ документ сторно не является прямой копией с оригинального документа, а создается как отдельно стоящий документ. Поэтому любые изменения во внешних факторах приводят к расхождениям.
Кроме того, давно известна и не побеждена (насколько я знаю) проблема "копеек".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 16:58 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 18 2006, 14:52
Сообщения: 339
Откуда: Лондон
Пол: Мужской
darkduck написал:
1) Если все позиции в документах одинаковые, а на ПМ/ПС суммы разные, то какой-то из документов должен быть несбалансирован. Лукавите? :wink:

Кроме ПМ/ПС счетов суммы отличаются также на счетах разниц. В сумме счет ПМ/ПС и счета разниц балансируют. Т.е. суммы в локальной валюте как бы перегруппированы по разным счетам...

_________________
Self is a bad counselor


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 21:33 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 18 2006, 14:52
Сообщения: 339
Откуда: Лондон
Пол: Мужской
darkduck написал:
Кроме того, давно известна и не побеждена (насколько я знаю) проблема "копеек".

на "копейки" тоже не похоже - суммы приличные...

_________________
Self is a bad counselor


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 12:55 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сообщения: 1552
Пол: Мужской
Вопросы:
1. Сторно в периоде изначальной фактуры или в новом периоде? Даты документов совпадают или нет?
2. Курсы еврика в исходной фактуре и в сторно фктуры совпадают?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:12 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 20:05
Сообщения: 327
darkduck написал:
2) В ММ документ сторно не является прямой копией с оригинального документа, а создается как отдельно стоящий документ. Поэтому любые изменения во внешних факторах приводят к расхождениям.

Совершенно верно. Пример таких изменений внешних факторов - изменение средне-скользящей цены. Насколько я знаю, в документе сторно сумма во внутренней валюте по счету ПМ/ПСч будет рассчитана по текущей средне-скользящей. Разница с оригинальным документом пойдет на отклонения.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 17:09 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 18 2006, 14:52
Сообщения: 339
Откуда: Лондон
Пол: Мужской
Sedlo написал:
Вопросы:
1. Сторно в периоде изначальной фактуры или в новом периоде? Даты документов совпадают или нет?
2. Курсы еврика в исходной фактуре и в сторно фктуры совпадают?

1. сторно в том же периоде, что и изначальная фаkтура
2. курсы на translation date одинаковые

_________________
Self is a bad counselor


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 11:37 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, июн 09 2010, 14:26
Сообщения: 153
Если по одному валютному purchase order сделать несколько поступлений с разными курсами, а потом сторнировать
любое из них (еще четвертый курс), то при сторнировании берется средневзвешенный курс.
Это происходит только применительно к дополнительным условиям в схеме калькуляции типа фрахтовых расходов.
С фактурой то же самое.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 11:52 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, окт 11 2010, 14:11
Сообщения: 109
Коллеги, та же проблема. Регистр материалов активен, управление ценой S3, курсовые разницы обрабатываются как ценовые.
Есть заказ на поставку в валюте,курс не фиксированный, к нему авансовый платеж, 2 поступления в одном месяце, к ним 2 счёта-фактуры, и 3е поступление в следующем, к нему СФ. Остальное всё как у топикстартера - при сторнировании сумма по счёту ПМ/ПСч и отклонений в ВВ распределилась иначе, чем в прямом документе. Доп.дебетований, переоценок, изменений заказа на поставку не было...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 16:46 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, ноя 08 2011, 19:12
Сообщения: 16
Проверьте курсы (т.е. посчитайте их вручную именно по позициям) в оригинальном документе и документе сторно в FI доках. Курс, указанный в шапке документа может отличаться от курса позиций.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 17:01 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, окт 11 2010, 14:11
Сообщения: 109
Выяснил, как считает благодаря SCN и нотам 46564, 116250 и 1609927.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB