Всем привет!

Фактура в в у.е, есть частичный аванс в рублях (м.б. несколько).
При регистрации фактуры курс считается по среднему значению.
При выравнивании аванса и фактуры в у.е. возникают суммовые разницы. Бухгалтера требуют, чтобы зачет аванса осуществлялся без суммовыз разниц, но при этом выравнивание проводилось в у.е.

Какие варианты решения существуют?
Поделитесь опытом плз.

Спасибо!

На сколько принципиально данное условие?

А вам с них налог не надо уплачивать?

Суммовые разницы возникают после полного выравнивания фактуры и налог соответственно тоже

есть настройка, позволяющая проводить (или не проводить) курсовые (они же суммовые) разницы только в момент окончательного (полного) выравнивания, настройка выполняется на уровне вида документа: IDPH1

Но данная настройка срабатывает только если документ аванса выравнивается частично, а у меня частично выравнивается фактура, а аванс полностью

Хмм, странно. А можно пример в студию? У меня все получается.

Если индикатор реализованных разниц не установлен для вида документа выравнивания, то при выравнивании методом частичного платежа фактуры на 100 уе авансом на 40уе в рублевом эквиваленте, валюта выраванивания - УЕ по курсу пересчета на дату аванса, курсовых разниц проведено не будет.

Только при окончательном выравнивании фактуры разницы будут проведены.

Вообще-то САП рекомендует для валютных операций использовать транзакцию прерасчета для авансов, тогда независимо от индикатора в IDPH1 разниц не будет. Но, поскольку, для у.е. аванс вводится в рублях, транзакция перерасчета не видит валюту Счф, мы преобразуем рубли в валюту в авансовом платеже. А выписка, конечно, в руб. Технические банковские счета нормально выравниваются. Последующий платеж в руб. на остаток СчФ вводится и выравнивается обычно. Естественно, курс в Счф средний.

Вообще в ПБУ 3 говорится о том, что курсовая разница должна отражаться как по полной так и по частичной оплате (статья 11)...
Потому, считаю, что у вас и так нормально все...
Где я не прав?

_Иван_, a можете по-подробнее описать процедуру преобразования платежа в рублях в у.е?

Спасибо

1-й вариант - вручную, если мало авансов.
2-й вариант: предварительный документ на аванс(заявка) в руб., далее на этапе проводки предварительного документа преобразовываем руб в валюту (ABAP).

Коллеги, добрый день!

А у меня такой вопрос.

С авансом (авансами), средневзвешенным курсом, выравниванием авансов (без формирования фактических разниц) - всё ОК.
Вопрос по последующему выравниванию с постоплатами (проблема возникает, если постоплат к фактуре более одной) - система рассчитывает фактическую курсовую разницу по частичному погашению постопоплатой - отсчитывая от средневзвешенного курса. А правильно - от курса на дату фактуры (= вошедшего в формулу расчета средневзвешенного курса как множитель при сумме фактуры, не покрытой предшествующими авансами).

простенький пример:
1) аванс на 100$, курс 30
2) СФ на 200 $, курс на дату фактуры = 32, соответственно средневзвешенный курс = 31. Итого фактура проводится по курсу = 31.
3) выравнивание аванса с фактурой - фактических разниц не возникает
4) поступление постоплаты-1 на сумму 50$, курс = 33.
5) !!! Выравнивание фактуры с постоплатой-1 - фактическая разница рассчитывается системой как 50*(33-31) = 100. А правильно 50*(33-32) = 50. !!! Методологи настаивают на таком варианте, и в общем-то это логично.

т.е. , фактическая курсовая формируется в неправильной сумме. понятно, что это компенсируется оценочной разницей, но если интересуют правильные фактические и оценочные по отдельности - то это не аргумент

У кого какие идеи?


Заранее большое спасибо!

Коллеги, неужели ни для кого данная проблема не актуальна??

Или процессы у вас так отстроены, что не бывает множественных постоплат по валютным расчетам (по крайней мере, к цепочкам с авансами)?

Если же вы убедили методологов, что отсчет фактических курсовых от эффективного курса при постоплатах - это корректно, то с помощью каких аргументов вы это сделали? )

Спасибо!!

Коллеги! Добрый день! Подскажите может быть у кого то тоже была такая ситуация как у Марии? У меня возник тот же самый случай, поделитесь кто нибудь если сталкивались с этим.

Уже обсуждали:
viewtopic.php?f=5&t=79742
viewtopic.php?f=5&t=85906

Суть, есть тр. IDPH1 - Currency Diffs for Partial Payments где настраиваете 2 вида документа с расчетом курсовой разницы и без. А дальше комбинируете эти два вида документа и перенос проводки с выравниванием для получения нужного вам результата.

Реализовала следующим образом:

Было три выданных аванса, затем поступление, авансы не покрывают фактуру, дальше частичная оплата, не покрывающая фактуру.
Фактуру провела по средневзвешенному курсу, который посчитала в программе JRF_RATE_CALC, дальше при помощи этой же программы выровняла видом документа выравнивания в котором не отщепляются курсовые разницы. На конец месяца сделала переоценку. В следующем месяце сделала обычное выравнивание фактуры с частичным платежом, образовалась курсовая разница. На конец месяца делаю переоценку, все ложится красиво. Но в момент выравнивания оплаты с фактурой необходимо отразить суммовую разницу. Пока что не придумала как ее отщепить. По расчетам бухгалтеров суммовая разница должна посчитаться как разница между курсом оплаты и курсом на дату поступления (не средневзвешенный) умноженный на сумму оплаты. У нас же разница в выравнивании берется от средневзвешенного курса.