Добрый день,

Может кто сталкивался с проблемой.
Интерпретация документов J3RKKRS, формирование отчетов по сальдо J3RKOBS и отчет по Главной книге J3RKKRL формируются на основании позиций документа в ракурсе Ввода.
Но сальдо для баланса FAGLB03 учитывает так же обороты по Новой главной книге, например проводки балансирования по МВП, которые в Ракурсе ввода отсутствуют, а в ракурсе Главный книги присутствуют.

Как результат - сальдо начальное и конечное по счету в транзакции J3RKOBS совпадают с FAGLB03, но обороты по К и Д не учитывают обороты по перерасчетным счетам.

Как можно с этим справиться?

Спасибо.

Столкнулся с аналогичной проблемой. Проблема в таблице J_3RKKR0 -Корреспонденция счета - итоговая таблица, а вот как она заполняется не понятно. Нашел тот документ который не попадал, сбросил по нему пары но данные в этой таблице не изменились.

Проблема наверное не в таблице, а то что алгоритм по корреспонденции не учитывает позиции по General Ledger и, как результат, не отражает в таблице.

У нас проводка одинакова что в ракурсе ввода что в ракурсе главной книги.

У меня такого нет, отчет J3RKOBS совпадает с FAGLB03 по сальдо и оборотам перерасчетного счета (указанного в тр. GSP_KD1). В ручной интерпретации (тр. J3RKKRD) присутствуют пары и из ракурса ввода и перерасчетные счета ракурса ГК.
Или я вас не понял и у нас разные ситуации, или у вас не последняя версия системы...

Да, все верно Вы меня поняли. Как раз такая у меня ситуация.
Перерасчетные счета ракурса ГК сумма не равна 0 (в корреспонденции) несмотря на то, что в ракурсе ввода в Fb03 данная сумма равно 0?

Ракурс ввода
Дт Счет1 0
Кт Счет 2 0

Ракурс General Ledger
Дт Счет 1 1000
Кт Счет 1 1000-
Дт Счет 2 1000
Кт Счет 2 1000-

И у вас в J3RKKRD картина такая?
Дт Счет 1 1000
Кт Счет 1 1000-
Дт Счет 2 1000
Кт Счет 2 1000-

Все же, я Вас немного не понимаю. Мой пример:
Ракурс ввода
Ракурс ГК
тр. J3RKKRD

Второй строки у меня нет...
Только первая, такая же как в ракурсе ввода (отличие от Вашей, что сумма в ракурсе ввода 0, в ракурсе ГК не 0).

Привет.
Есть два момента:

1) До версии 606, чтобы в корреспонденцию попадали документы в ракурсе главной книги надо добавить требуемый регистр в таблицу J_3RKNEWGLLEDGER;
2) После версии 606, если в ракурсе J_3RKNEWGLLEDGER нет записей, всегда берет ведущий регистр, если есть запись, то берет для регистра из ракурса.

Версия 606, таблица J_3RKNEWGLLEDGER пустая, ведущий регистр 0L, по нему FAGLB03 и отчет J3RKOBS не совпадают в оборотах.

А уровень пакета какой?

как у вас выглядит фм - J3RK_CUSTOMIZING_GET_LEDGER
У меня вот так
function j3rk_customizing_get_ledger.
*"----------------------------------------------------------------------
*"*"Local Interface:
*" IMPORTING
*" REFERENCE(IV_BUKRS) TYPE BUKRS
*" EXPORTING
*" REFERENCE(EV_LEDGER) TYPE RLDNR
*"----------------------------------------------------------------------

data: lv_glflex_active type boole_d.
* Check whether the switch is active
check cl_fin_locru_switch_check=>fin_locru_sfws_ui_00( ) eq abap_true.
* Check whether new GL is active
call function 'FAGL_CHECK_GLFLEX_ACTIVE'
* EXPORTING
* id_bukrs = iv_bukrs
importing
e_glflex_active = lv_glflex_active
exceptions
error_in_setup = 1
others = 2.
if sy-subrc <> 0 or lv_glflex_active is initial.
return.
endif.
* Check customizing
select single rldnr from j_3rknewglledger into ev_ledger
where bukrs eq iv_bukrs."#EC WARNOK
if sy-subrc <> 0.
call function 'FAGL_GET_LEADING_LEDGER'
importing
e_rldnr = ev_ledger.
endif.
endfunction.

Последний IF и добавил эту фичу.

606, 0004

Да, именно его и не хватает.
Нота добавляет этот текст.
1866036 - Transaction J3RKKRL doesn't show postings with business area

У нас 9, похоже в вашем случае надо добавить в ракурс запись