При загрузке транзакцией FF.5 банковской выписки из Банка Клиента (формат multicash) в которой расчетный счет представлен в 19-ти сомвольном виде, в т.ч. "контрольный ключ" 40, ошибка. При соспоставлении банковских реквизитов в файле клиент банка и SAP номер счета отличается на два первых символа 40 - контрольный счет. Как решается эта проблемма? кто-нибудь сталкивался? Варианты: править выгруженный из КБ текстовый файл выписки, или на этапе конвертации в мультикэш убирать 2 первый символа контрольного счета...
Может нота есть?

сорри, номер счета 20 символьный (вместе с контрольным)

а есть ли какой-то стандартный механизм, позволяющий при загрузке выписки брать номер собственного банковского счета из поля "Альт. # счета"?

Добрый день!
У нас в ключе банка хранится порядковый номер, а БИК, который DMEE вытягивает в выписку MC, лежит в Коде банка.
При загрузке БВ формата MC через FF_5, выполняется определение собственного банка "Ключ банка" + "Расчетный счет".
Есть ли стандартная возможность, чтобы банк выбирался по правилу "Код банка"+"расчетный счет" (по аналогии, как САП проверяет альтернативный счет)?

Добрый день!

Так при загрузки выписки FF_5 проверяет как раз КОД Банка (БИК) + расчетный счет и определяет потом контрагента которого кладет в поле AVKON