Текущее время: Вт, июл 29 2025, 00:00

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Перенос аванса на другого дебитора (Проблема с НДС с аванса)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 14:10 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, июн 10 2010, 13:53
Сообщения: 5
Поступил аванс Д 51 К 62 (Код НДС A2) Контрагент №1
Автоматически сформирована проводка Д 76.AB (А2) К 68 (А2)
Сформирована запись в книге продаж

В следующем месяце по письму (такое часто происходит) задолженность перекидывается на другого контрагента (или внутри контрагента на другой договор)

Д 62 Контрагент № 1 К 62 Контрагент №2.
Если эта проводка делается через fb05, то автоматически формируется вторая проводка Д 68 К 68
И в книгу покупок попадает запись по Контрагенту 1, в книгу продаж запись по контрагенту 2.
На счете 76.АВ - остается висеть сальдо

Но бухгалтера настаивают на том, что проводка Д 68 К68, (в данном случае) делаться не должна.
Должны быть выполнены проводки Д 62 К 62, Д 76.АВ К 76.АВ (у нас в поле текст отражается Котрагент)

Если делать проводку Д62 К62 вручную и проставить там код (D0), то проводка Д68 К68 сформирована не будет, но при последующем выравнивании с первым контрагентом сформируется проводка Д 68 К76АВ, что неправильно, так как фактической отгрузки еще не было.

Что нужно настроить, чтобы перенос наванса на другого дебитора не делал проводок на 68-й счет?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос аванса на другого дебитора (Проблема с НДС с аванса)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 15:19 
Директор
Директор

Зарегистрирован:
Вт, сен 25 2007, 09:47
Сообщения: 943
Пол: Мужской
мне кажется нужно не "перебрасывать аванс", а сторнировать неправильный документ и провести его как следует...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос аванса на другого дебитора (Проблема с НДС с аванса)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 15:48 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, июн 10 2010, 13:53
Сообщения: 5
Предыдущий документ абсолютно правильный. Просто потом приходит письмо, согласно которому идет перекидка на другого дебитора.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос аванса на другого дебитора (Проблема с НДС с аванса)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 16:58 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Joanna, уточните, пожалуйста, что Вы хотите видеть в книге продаж и книге покупок для каждой из операций:
1) Получен аванс от контрагента1.
2) Аванс перенесен на контрагента2.
3) Аванс выровнен с фактурой контрагента2.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос аванса на другого дебитора (Проблема с НДС с аванса)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 09:47 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, июн 10 2010, 13:53
Сообщения: 5
Две ситуации:
Меняется контрагент:
1) Получен аванс от контрагента 1.
Попадает в книгу продаж (Контрагент 1)
2) Аванс перенесен на контрагента 2.
Попадает в книгу продаж С МИНУСОМ (Контрагент 1)
Попадает в книгу продаж С ПЛЮСОМ (Контрагент 2)
3) Аванс выровнен с фактурой контрагента 2.
Попадает в книгу покупок (Контрагент 2)

Меняется договор (контрагент остается неизменным) - важно для 62 счета и 76АВ (так как они ведутся в разрезе договоров)
1) Получен аванс Договор 1.
Попадает в книгу продаж
2) Аванс перенесен на Договор 2.
Не попадает ни в книгу покупок, ни в книгу продаж. Только должны быть сделаны проводки:
Д 62 К62 (позиция красное сторно)
Д76АВ К76АВ (позиция красное сторно)
3) Аванс выровнен с фактурой Договор 2.
Попадает в книгу покупок


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос аванса на другого дебитора (Проблема с НДС с аванса)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 12:53 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
1я ситуация.
Попробуйте следующую последовательность шагов:
1) Получен аванс от дебитора1 (попадает в книгу продаж)
2) Перерасчитан аванс от дебитора1 (попадает в книгу покупок)
3) Получен аванс от дебитора2. При этом вместо банковского счета укажите счет дебитора1. (попадает в книгу продаж)
4) Выровняйте на дебиторе1 позиции из пп.2 и 3.
5) Выровняйте аванс и фактуру дебитора2 (попадает в книгу покупок).

2я ситуация.
См. Q1 здесь: http://sap.darkduck.com/SAP-FI-FAQ/nalogi-s-avansov
Т.к. при "перемещении" аванса с договора на договор у Вас выполняются все 3 перечисленные требования, система генерирует проводки и по 76, и по 68 счету. Т.е. позиции по 76 и по 68 счетам неразделимы. Как только есть позиция по 68 счету, то она попадает в Книгу продаж/покупок.
Попробуйте проводить документ переноса задолженности между договорами с техническим кодом налога с ненулевой ставкой, который не попадает в Книги, т.е. исключите этот код налога на селекционном экране.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос аванса на другого дебитора (Проблема с НДС с аванса)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 16:38 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 17 2012, 11:29
Сообщения: 176
darkduck написал:
1я ситуация.
2) Перерасчитан аванс от дебитора1 (попадает в книгу покупок)

Добрый день!

Поясните, пожалуйста, "Перерасчитан" - это как?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос аванса на другого дебитора (Проблема с НДС с аванса)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 16:41 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
F-39


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос аванса на другого дебитора (Проблема с НДС с аванса)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 19:00 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 17 2012, 11:29
Сообщения: 176
Да, хотел убедиться. У меня проблема возникает, если я выравниваю аванс с возвратом аванса поскольку в этом случае в одном документе выравнивания получается две позиции с кодом ОГК А. (Кстати, перерасчёт в этом случае не работает, выдаёт ошибку
Цитата:
В документе 59 подходящих позиций нет.
№ сообщения F5347
)
Предложил бухгалтерам прежде чем выравнивать возврат с авансом перенести возврат через FB05 с возврат с 6202 на 6201, чтоб не было кода ОГК - их не устраивает, поскольку они, теоретически, готовы смириться с проводкой 62.2 - 62.1, но при этом возникает ещё проводка по НДС-счетам, а на это они уже пойти не могут.

Работает вариант если при проводке возврата аванса в замещении очистить код ОГК и класс операций ОКГ, но мне такое решение не нравится:
1. не аккуратненько
2. не сработает со старыми возвратами и авансами

Вот сижу, изучаю мат.часть и не выходит каменный цветок. Может подскажете как быть?

ЗЫ. Другой код налога для возврата аванса очень помог решить предпоследний вопрос со стороны бухгалтерии к книгам. :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос аванса на другого дебитора (Проблема с НДС с аванса)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 23:22 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Во-первых, Ваш вопрос (возврат аванса) не имеет отношения к первому вопросу. Поэтому Вам предупреждение.
Во-вторых, тема отражения НДС с возвратов аванса обсуждалась. Ищите.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перенос аванса на другого дебитора (Проблема с НДС с аванса)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 07:51 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, июн 23 2008, 14:04
Сообщения: 130
Откуда: Moscow
Пол: Мужской
А вы уверены, что переброска аванса между контрагентами законодательно допустима?

Вы получили аванс, заплатили НДС, отразили в книгах покупок-продаж.
Перекинули аванс на другого партнера. И что вы будете отражать в книгах? И как?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB