"Лишние" строки в книге продаж

Тиграшин друг

Уважаемые коллеги!

При выравнивании аванса

Code:

 Поз КП Д/К Счет         Краткий текст счета  ГлавКнига  Кр Нл            Сумма Влт

   1 19 H   500000       ЗАО "1234 ИНК."      62021000   X  A2    9 978,26- RUB
   2 09 S   500000       ЗАО "1234 ИНК."      62021000      A2    9 978,26  RUB
   3 50 H   T9101021     ПоложитКурсРазнUSD   T9101021                0,00  RUB
   4 50 H   68030200     НДС 18%  к уплате    68030200   X  A2    1 522,11- RUB
   5 40 S   68030200     НДС 18%  к уплате    68030200      A2    1 522,11  RUB
   6 50 H   76990000     НДС по авансам получ 76990000      A2        0,00  RUB

Из-за этого документа в книге продаж появляются две "лишние", по словам бухгалтеров, строки.

Code:

| Фактура   |Внш.Фактур|Дат.Сч.Фкт|Оплата.Фкт|Дат.Оп.Фкт|Внш.Оплата|Док.Прн-са|Дат.Дк.Прн|  По Сч.Фкт.| Опл.с НДС|КН|Без НДС18%|   НДС 18%|Ном. Сч/Ф |Год Сч/Ф|Дата Сч/Ф |Д/проводки
| 1400000081|13/677    |01.03.2013|1490      |26.03.2013|          |200020580 |04.06.2013| 130 000,00 | 9 978,26 |A2| 8 456,15 | 1 522,11 |1400000081|    2013|01.03.2013|01.03.2013
| 1400000081|13/677    |01.03.2013|1490      |26.03.2013|          |200020580 |04.06.2013| 130 000,00-| 9 978,26-|A2| 8 456,15-| 1 522,11-|1400000081|    2013|01.03.2013|01.03.2013

Подскажите, как от них (от лишних строк в книге продаж, а не от бухгалтеров

) избавиться?

Ps. Вряд ли, но всё же. Может быть избавляться от них нужно на этапе выравнивания?

RuslanObninsk

А что это у вас за позиции с красным сторно? Вы что выравнивали?

Тиграшин друг

Красное сторно проставляется в замещении, чтобы исключить обороты.

Тиграшин друг

Добавлю также для полноты картины, что в OBCG и OBCH для налога A2 такая строчка

Code:

Нл   Значение                        ОПР Сальд Н\Грп АрифмДейств
A2   18% НДС по полученным авансам   MWS   H   5    

mihail_c

лишние строки появляются из-за того что в BSET прошло 2 позиции по факту. Я бы вначале попробовал индикатор Суммировать переносы налогов. Если он не поможет - то тогда остается только переделывать процедуру выравнивания.

Тиграшин друг

Извините, а где этот индикатор?

Nat_alie

Индикатор на селекционном экране книги.

Тиграшин друг

У нас версия 4.7, не вижу такого индикатора. Он в каком подразделе? Какие индикаторы есть вокруг?

Beard

Эта тема сапом уже решена, ищите ноты по книге покупок и книге продаж.
P.S. Красное сторно сап тоже сделал.

Тиграшин друг

Спасибо. Нашёл ноту 1099502 - Sales/Purch.Ledger: Reversal of Payment; Tax Accounts

Цитата:

Symptom
You run the Sales/Purchase Ledger reports (Russia):

if the payment for an invoice with deferred tax code has been posted and reversed in the same fiscal period there are two lines output in Sales/Purchase Ledger that cancel each other out;
for a tax transfer document the deferred and target tax accounts are determined incorrectly.

Это она? Если да, то не спасает, у нас версия SAP 4.7

Beard

Тогда предлагаю написать им, т.к. после сообщения они выпустили эту ноту для 6.

Тиграшин друг

Спасибо. SAP версию 4.7 они с марта 2013 не поддерживает.

Beard

Тогда можно сделать по логике сапа

"Лишние" строки в книге продаж

Кто сейчас на конференции