Книга покупок, несколько налогов в счёт-фактуре поставщика, sap 4.7

Тиграшин друг

Уважаемые коллеги!

Видел на форуме аналогичные вопросы, но не увидел решения. Имеем счёт-фактуру кредитора с разными кодами налогов

Code:

798,00-  **
798,00-  **
166,50   T2
  9 543,50   X2
088,00    XB

При формировании книги покупок в ALV по коду T2 получаем:

Code:

стоимость покупок, включая НДС, -всего      стоимость покупок без НДС      сумма НДС
626 798,00                                   479 802,11                     86 364,39

При этом выгрузка в pdf выдаёт правильную цифру без копейки

Code:

стоимость покупок, включая НДС, -всего      стоимость покупок без НДС      сумма НДС
566 166,49                                   479 802,11                     86 364,39

Обратился в SAP, SAP сказал, что наша версия больше не поддерживается

Цитата:

SAP_APPL 4.7 SAPKH47039. Unfortunately due to SAP Maintenance Police
this release is fall out of support since March

Подскажите, пожалуйста, кроме шаблона ТЗ на ABAPинг куда ещё можно посмотреть?

RuslanObninsk

Эти цифры из BSEG или BSET? Книги работают по BSET.

Тиграшин друг

Первые цифры - из документа, вторые - из ALV, которую формирует книга покупок, третьи - из pdf, который также формируется из книги покупок

RuslanObninsk

Тиграшин друг написал(а):

Первые цифры - из документа, вторые - из ALV, которую формирует книга покупок, третьи - из pdf, который также формируется из книги покупок

Первые цифры - там опечатка, или 626 798,00 - 2 раза?
ALV - "стоимость покупок, включая НДС, -всего" - это какое техническое название поля?

Все таки, что находится в таблице BSET?

И у вас стандартная программа или своя доработанная? В старых системах много доделывали.

Тиграшин друг

Да, опечатка.

По нажатию в документе кнопки "Налоги" вижу:

Code:

ГлавКнига  Сумма налога       База налога         Нл   НлгСта
19020000   86 364,39          479 802,11           T2   18,000
           18% НДС услуги
19020000   86 364,39-         479 802,11           T2   18,000-
           18% НДС услуги
68030300   86 364,39          479 802,11           T2   18,000
           18% НДС услуги
19099000   1 455,79           8 087,71             X2   18,000
           18% Вход. НДС_Непроизв.использован
19099000   1 455,79-          8 087,71             X2   18,000-
           18% Вход. НДС_Непроизв.использован

Итого      87 820,18

Непосредственно в таблице (в свёрнутом виде):

Code:

T2   479 802,11   259 093,17
X2   8 087,71   4 367,37
XB   51 088,00   0,00

Программа стандартная, без доработок

RuslanObninsk

А вы можете расписать по шагам, как создали документ, с ММ или FI? Так не понятно, где услуги, где автоматические позиции.

Тиграшин друг

Документ сделан в FI.

Code:

H   31   60016000      626 798,00-   RUB   **   EGK
H   50   32105000      2 946,78-     RUB   T2   
S   40   32802030      482 298,89    RUB   T2   
S   40   19020000      86364,39      RUB   T2   VST
H   50   19020000      86364,39-     RUB   T2   ZUD
S   40   68030300      86364,39      RUB   T2   ZUK
S   40   91021300      8087,71       RUB   X2
S   40   19990000      1455,79       RUB   X2   VST
H   50   19990000      1455,79-      RUB   X2   ZUD
S   40   91020520      1455,79       RUB   X2   ZUK
S   40   32802030      51088,00      RUB   XB

RuslanObninsk

При генерации экстракта поставьте чекбокс "Исключить Неприсв. Налоги".

Тиграшин друг

К сожалению, не помогает.
Всё равно в ALV 626798

darkduck

Тиграшин друг написал(а):

Документ --->сделан в FI<---.

Code:

H 31 60016000 626 798,00- RUB ** --->EGK<---

Что-то в выделенных стрелочками фрагментах меня смущает. Обычно FI-документы не содержат KTOSL в кредиторских позициях. Хотя, возможно, я что-то пропустил.

RuslanObninsk

Тиграшин друг написал(а):

К сожалению, не помогает.
Всё равно в ALV 626798

Вы смотрите не то поле. Это DMBTR_INV, а надо DMBTR_PAY.

Тиграшин друг

Действительно, я смотрю DMBTR_INV, а в формуляре выводится DMBTR_PAY.
На мой взгляд странное использование для поля, про которое в хелпе пишут:

Цитата:

Сумма движений за период во внутренней валюте (валюта 2)
The field contains the total of all debit or credit postings in one posting period.

Тем не менее, вопрос считаю закрытым, поскольку значение этого поля не меняется несмотря на полное или частичное выравнивание счёта-фактуры.

Спасибо за помощь!

Книга покупок, несколько налогов в счёт-фактуре поставщика, sap 4.7

Кто сейчас на конференции