Разные счета выручки в коде НДС (ZUD и ZUK)

BRILDI

Добрый день, коллеги.

как вы решаете такую задачу:
бухгалтер вводит в FB70 счет выручки 9001222222, и выбирает код НДС ,в котором зашит ZUK = 9001000000.
Проводка ведь будет такая, выручка на одном счете, а выручка от НДС на другом:
01 6201000000 118,00
50 9001222222 -100,00====Счет выручки
50 6804000000 -18,00
40 9004000000 18,00=====ZUD
50 9001000000 -18,00=====ZUK

Неужели на всех проектах делают проверку в OPEN-FI соответствия Счета выручки в FB70 и счета ZUK в коде НДС ?

BRILDI

Коллеги.
Пошел спам!!!
вы обсуждаете совершенно не то, о чем я спрашивал.

Birkin

BRILDI написал:

Добрый день, коллеги.

как вы решаете такую задачу:
бухгалтер вводит в FB70 счет выручки 9001222222, и выбирает код НДС ,в котором зашит ZUK = 9001000000.
Проводка ведь будет такая, выручка на одном счете, а выручка от НДС на другом:
01 6201000000 118,00
50 9001222222 -100,00====Счет выручки
50 6804000000 -18,00
40 9004000000 18,00=====ZUD
50 9001000000 -18,00=====ZUK

Неужели на всех проектах делают проверку в OPEN-FI соответствия Счета выручки в FB70 и счета ZUK в коде НДС ?

А чем такая схема Вас не устраивает, она полностью соответствует требованиям РСБУ (за исключением счёта 9003 на ZUD, у вас он 9004), или возникают какие то проблемы в дальнейшем?

larik

Слушайте, а я вот вообще не вижу зачем тут опен Fi
Абсолютно нормально формируются проводки. Про 9003 и 9004 вам написали. Но если у вас на 9004 ндс в составе выручки отражают, ну и ладно. Заечм тут что-то мудрить?

Birkin

larik написала:

Слушайте, а я вот вообще не вижу зачем тут опен Fi
Абсолютно нормально формируются проводки. Про 9003 и 9004 вам написали. Но если у вас на 9004 ндс в составе выручки отражают, ну и ладно. Заечм тут что-то мудрить?

+1. Я занимаюсь FI-CA и такая схема работает отлично, хочу её положить на FI, но после вопроса в посте задумался. Так что, могут быть потом какие то проблемы в FI?

BRILDI

Code:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 31 октября 2000 г. N 94н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н)

На субсчете 90-1 "Выручка" учитываются поступления активов, признаваемые выручкой.
На субсчете 90-2 "Себестоимость продаж" учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90-1 "Выручка" признана выручка.
На субсчете 90-3 "Налог на добавленную стоимость" учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя (заказчика).

viewtopic.php?f=5&t=66852&start=0&hilit=Zuk

darkduck

BRILDI, что Вы хотели сказать данной цитатой?
То, что у Вас счет 9004* используется вместо предписанного 9003* - Вам уже раньше указали. Во всем прочем у Вас нет противоречия с процитированным документом.

BRILDI

Ну, если рассматривать счета 9001222222 и 9001000000 как единый счет согласно Плана счетов 90.01, то да всё соответствует процитированному документу.

Но а ведь имеем реальную картину - счет имеет 10 цифр. и Все цифры надо учитывать при анализе , например, корреспонденции счетов ГК по данному счету.

Это мне надо запустить отчет по одному счету, потом по другому, а потом на калькуляторе или в уме сложить цифры. Дай бог, чтобы цифры для сложения в уме были маленькими, чтобы бухгалтеру было не сложно считать

darkduck

Если я правильно помню, отчеты Корр.Счетов имеют возможность агрегации номеров счетов до определенного количества знаков.

CrecerRu

Вообще желание автора полностью поддерживаю. Нужно, чтобы счет выручки был один и на нем была сумма с НДС.

Для обеспечения этого я вижу два варианта, первый продаем все через сбыт и тогда счет выручки, счет НДС и, если нужно, дебиторский счет подтягиваются из настроек и пользователь их не может поменять, либо делаем проверку (ggb1 или OPEN FI или ABAP и прочее)

Ales

Зачем проверка-шмоверка? Надо для счета выручки в сегменте БЕ указать код налога.

BRILDI

В каком-таком сегменте?
Мне кажется, вы не в теме, абы шота ляпнуть.

Если имелось ввиду ракурс БЕ в основных данных счета ГК, то хотя бы посмотрели, что нет поля "Код НДС" в этом ракурсе.

Ales

имел в виду поле SKB1-MWSKZ

BRILDI

Это не код НДС, а Налоговая категория.

Не пойму ,как налоговая категория может решить данную проблему ?

Ales

Если для счета 90.1000 поставить в основных данные код налога КК, который настроен для выбора счета ГК 90.1001 по операции ZUK, то не надо делать проверку, что для счета 90.1000 будет выбираться счет 90.1001 для символа ZUK, так как по другому не получится сделать проводку.
Вот что я имел в виду или, как вы и написали - я не правильно понял тему.
То есть на проектах я не делаю проверки соответствия кода выручки и счета ГК по символу ZUK - просто прописываю в счете выручки соответствующий код налога.

Разные счета выручки в коде НДС (ZUD и ZUK)

Кто сейчас на конференции